| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 509.00 | | 1 360 509.00 | 1 360 509.00 |
BZ Autres créances | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 540.00 | | 1 446 540.00 | 1 446 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 007.00 | | 1 447 007.00 | 1 447 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | 579.00 | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | 69 909.00 | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 73 733.00 | 78 872.00 | | 73 733.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 810.00 | 530 668.00 | | 864 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 805.00 | 126 847.00 | | 197 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 580.00 | 222 826.00 | | 293 580.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 12 379.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 274.00 | 892 720.00 | | 1 361 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 007.00 | 983 592.00 | | 1 447 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 274.00 | 892 720.00 | | 1 361 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 150.00 | | 468 150.00 | 468 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 150.00 | | 468 150.00 | 468 150.00 |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 27 187.00 | | 23 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 970.00 | 394 866.00 | | 473 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 109.00 | 324 957.00 | | 409 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 860.00 | 69 909.00 | | 64 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466.00 | | | 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 805.00 | 197 805.00 | | 197 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 509.00 | 1 360 509.00 | | 1 360 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VI Groupe et associés | 864 810.00 | 864 810.00 | | 864 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 131.00 | 1 401 665.00 | 466.00 | 1 402 131.00 |
VW T.V.A. | 227 106.00 | 227 106.00 | | 227 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 274.00 | 1 361 274.00 | | 1 361 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 3 894.00 | | 213.00 |
ST Autres comptes | 7 576.00 | 4 522.00 | | 7 576.00 |
YT Sous‐traitance | 71 637.00 | 81 759.00 | | 71 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | 4 478.00 | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | 8 372.00 | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 388.00 | 74 316.00 | | 88 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 733.00 | 18 876.00 | | 18 733.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 217.00 | 86 281.00 | | 79 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |