| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | 33 846.00 | 754.00 | 34 600.00 |
AN Terrains | 18 924.00 | 3 785.00 | 15 139.00 | 18 924.00 |
AP Constructions | 172 713.00 | 34 543.00 | 138 170.00 | 172 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 566.00 | 90 042.00 | 21 524.00 | 111 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 790.00 | 684 238.00 | 1 847 552.00 | 2 531 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 575.00 | 846 454.00 | 2 119 122.00 | 2 965 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 961.00 | | 267 961.00 | 267 961.00 |
BZ Autres créances | 372 228.00 | 178 275.00 | 193 953.00 | 372 228.00 |
CF Disponibilités | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 141.00 | 178 275.00 | 657 866.00 | 836 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 716.00 | 1 024 729.00 | 2 776 987.00 | 3 801 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 967.00 | | | 95 967.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 308 007.00 | 329 360.00 | | 308 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 807.00 | 78 647.00 | | 14 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 201 163.00 | 1 300 177.00 | | 1 201 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 900.00 | 1 750 107.00 | | 1 565 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 363.00 | 518 152.00 | | 430 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 066.00 | 182 659.00 | | 100 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 716.00 | 500 069.00 | | 487 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 944.00 | 98 712.00 | | 97 944.00 |
EA Autres dettes | 94 998.00 | 66 225.00 | | 94 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 087.00 | 1 365 818.00 | | 1 211 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 987.00 | 3 221 013.00 | | 2 776 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 087.00 | 1 365 818.00 | | 1 211 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 668.00 | | 1 722 668.00 | 1 722 668.00 |
FG Production vendue services | 355 016.00 | | 355 016.00 | 355 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 684.00 | | 2 077 684.00 | 2 077 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 015.00 | 100 036.00 | | 99 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 643.00 | 100 036.00 | | 205 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 985.00 | 9 204.00 | | 72 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 275.00 | | | 178 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 260.00 | 9 204.00 | | 251 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 617.00 | 90 832.00 | | -45 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 22 182.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 970.00 | 2 405 018.00 | | 2 391 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 163.00 | 2 326 371.00 | | 2 377 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 807.00 | 78 647.00 | | 14 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 522.00 | | 53 054.00 | 2 912 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 692.00 | | 52 301.00 | 2 782 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 230.00 | | 752.00 | 95 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 481.00 | 220 973.00 | | 625 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 635.00 | 220 973.00 | | 591 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 088.00 | | 105 088.00 | 105 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 105 088.00 | 178 275.00 | 105 088.00 | 105 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 716.00 | 487 716.00 | | 487 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
UX Autres créances clients | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VB T. V. A. | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 363.00 | 430 363.00 | | 430 363.00 |
VI Groupe et associés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 270.00 | 266 270.00 | | 266 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 702.00 | 809 702.00 | | 809 702.00 |
VW T.V.A. | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 087.00 | 1 211 087.00 | | 1 211 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 532.00 | 258 953.00 | | 189 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 39 803.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 391 555.00 | 463 446.00 | | 391 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 667.00 | 284 843.00 | | 587 667.00 |
YT Sous‐traitance | 194 131.00 | 328 720.00 | | 194 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 091.00 | 190 451.00 | | 133 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 944.00 | 44 528.00 | | 35 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 476.00 | 303 481.00 | | 225 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 867.00 | | | 424 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 874.00 | | | 331 874.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 443.00 | 1 307 262.00 | | 1 319 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |