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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 265.00 | 544 153.00 | 90 112.00 | 634 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 876.00 | 4 044.00 | 113 832.00 | 117 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 919.00 | 237 126.00 | 279 792.00 | 516 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 990 477.00 | 2 176 664.00 | 3 813 813.00 | 5 990 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 602 542.00 | 6 675 595.00 | 5 926 946.00 | 12 602 542.00 |
BT Marchandises | 136 276.00 | 18 245.00 | 118 031.00 | 136 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 438.00 | 493 748.00 | 4 835 690.00 | 5 329 438.00 |
BZ Autres créances | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 880.00 | 362.00 | 20 518.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 4 430 960.00 | | 4 430 960.00 | 4 430 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 142 588.00 | 512 355.00 | 9 630 232.00 | 10 142 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 129.00 | 7 187 951.00 | 15 557 178.00 | 22 745 129.00 |
CU Autres participations | 3 999 156.00 | 3 713 608.00 | 285 548.00 | 3 999 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 013 000.00 | 2 662 900.00 | | 3 013 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 564.00 | 751.00 | | 1 096 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 833.00 | 3 005 205.00 | | 2 214 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 119.00 | -490 372.00 | | 368 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 375.00 | 5 371 343.00 | | 6 885 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 553.00 | 5 202 904.00 | | 4 670 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | 42 024.00 | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 189.00 | 1 761 116.00 | | 2 520 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 067.00 | 1 333 428.00 | | 1 354 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
EA Autres dettes | 24 801.00 | 132 279.00 | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 803.00 | 8 471 750.00 | | 8 671 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 178.00 | 13 994 064.00 | | 15 557 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 903 048.00 | | 8 903 048.00 | 8 903 048.00 |
FG Production vendue services | 4 973 782.00 | 193 084.00 | 5 166 866.00 | 4 973 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 876 830.00 | 193 084.00 | 14 069 914.00 | 13 876 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 613 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 694.00 | |
GE Autres charges | | | 176 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 16 193.00 | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 671.00 | 16 579.00 | | 159 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 324.00 | 1 300.00 | | 86 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 14 904.00 | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 024.00 | 167 175.00 | | 95 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 647.00 | -150 595.00 | | 64 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 884 065.00 | 11 564 472.00 | | 14 884 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 515 946.00 | 12 054 844.00 | | 14 515 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 119.00 | -490 372.00 | | 368 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990 441.00 | | 2 131 217.00 | 10 990 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 204.00 | 10 107 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 117.00 | 12 602 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913.00 | 641 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 657.00 | | 7 200.00 | 1 846 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 591.00 | | 269 631.00 | 376 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 767 194.00 | | 1 854 387.00 | 8 767 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 759.00 | 120 477.00 | 4 913.00 | 669 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 796.00 | 72 357.00 | | 471 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 963.00 | 48 120.00 | 4 913.00 | 197 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 471 808.00 | 704 856.00 | | 1 471 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 580.00 | 18 245.00 | 24 580.00 | 24 580.00 |
6T Sur comptes clients | 596 858.00 | 115 449.00 | 218 559.00 | 596 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247.00 | 362.00 | 247.00 | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836 858.00 | 860 155.00 | 294 386.00 | 5 836 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987 829.00 | 860 155.00 | 445 357.00 | 5 987 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 750.00 | 8 923.00 | 46 827.00 | 55 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 189.00 | 2 520 189.00 | | 2 520 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 673.00 | 291 673.00 | | 291 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 333.00 | 292 333.00 | | 292 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 990 477.00 | | 5 990 477.00 | 5 990 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 743.00 | | 117 743.00 | 117 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 562.00 | 4 702 562.00 | | 4 702 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 876.00 | | 626 876.00 | 626 876.00 |
VB T. V. A. | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 670 553.00 | 751 527.00 | 3 919 026.00 | 4 670 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 649 159.00 | 4 914 064.00 | 6 735 096.00 | 11 649 159.00 |
VW T.V.A. | 724 873.00 | 724 873.00 | | 724 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 803.00 | 4 705 950.00 | 3 965 853.00 | 8 671 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |