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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 243.00 | 134 913.00 | 330.00 | 135 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 332.00 | 179 019.00 | 8 313.00 | 187 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057 157.00 | 13 422.00 | 6 043 735.00 | 6 057 157.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 4 362 752.00 | | 4 362 752.00 | 4 362 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 444 438.00 | 13 422.00 | 10 431 016.00 | 10 444 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 770.00 | 192 440.00 | 10 439 330.00 | 10 631 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -27 621.00 | -181 548.00 | | -27 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 338.00 | -289 630.00 | | -263 338.00 |
DL TOTAL (I) | -243 336.00 | -423 556.00 | | -243 336.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 026.00 | 104 360.00 | | 336 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 261.00 | 96 241.00 | | 96 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 043 197.00 | 2 230 095.00 | | 10 043 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 184.00 | 234 812.00 | | 160 184.00 |
EA Autres dettes | 31 496.00 | 136 952.00 | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 667 164.00 | 2 802 460.00 | | 10 667 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 330.00 | 2 394 404.00 | | 10 439 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 714 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 714 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 337.00 | 170 000.00 | | 122 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | 629.00 | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 288.00 | 169 371.00 | | 83 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 779.00 | 1 146 346.00 | | 5 846 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 117.00 | 1 435 976.00 | | 6 110 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 338.00 | -289 630.00 | | -263 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 812.00 | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 019.00 | 187 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 135 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 588.00 | 850.00 | 1 418.00 | 179 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 482.00 | 850.00 | 1 418.00 | 135 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043 197.00 | 10 043 197.00 | | 10 043 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 6 057 157.00 | 6 057 157.00 | | 6 057 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 336 026.00 | 336 026.00 | | 336 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 977.00 | 6 061 994.00 | 7 983.00 | 6 069 977.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 905.00 | 10 570 905.00 | | 10 570 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |