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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 623.00 | 66.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 437.00 | 260 385.00 | 35 052.00 | 295 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 477.00 | 413 430.00 | 73 047.00 | 486 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 476.00 | 684 439.00 | 121 037.00 | 805 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 375.00 | 14 508.00 | 129 866.00 | 144 375.00 |
BZ Autres créances | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CF Disponibilités | 251 638.00 | | 251 638.00 | 251 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 111.00 | 14 508.00 | 492 602.00 | 507 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 587.00 | 698 947.00 | 613 640.00 | 1 312 587.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
DL TOTAL (I) | 227 421.00 | | | 227 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 640.00 | | | 613 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 489.00 | | | 244 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 189.00 | | 42 478.00 | 777 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 805 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 793 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 673.00 | | 42 478.00 | 765 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 622.00 | 56 149.00 | 1 332.00 | 629 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 453.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 452.00 | 55 696.00 | 1 332.00 | 619 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 357.00 | 58 468.00 | 13 889.00 | 72 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VP Divers | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 380.00 | 244 491.00 | 13 889.00 | 258 380.00 |