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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 411.00 | 550 241.00 | -2 830.00 | 547 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 035.00 | 143 049.00 | 30 986.00 | 174 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 575.00 | 880 513.00 | 33 062.00 | 913 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 842.00 | | 814 842.00 | 814 842.00 |
BZ Autres créances | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 208 553.00 | | 208 553.00 | 208 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 166.00 | | 1 127 166.00 | 1 127 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 741.00 | 880 513.00 | 1 160 229.00 | 2 040 741.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DG Autres réserves | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | -21 987.00 | -30 913.00 | | -21 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 081.00 | 8 926.00 | | 222 081.00 |
DL TOTAL (I) | 311 382.00 | 89 301.00 | | 311 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 246.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 586.00 | 31 489.00 | | 438 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 870.00 | 37 545.00 | | 196 870.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 16 989.00 | | 21 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 367.00 | 25 381.00 | | 190 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 847.00 | 111 651.00 | | 848 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 229.00 | 200 951.00 | | 1 160 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 847.00 | | | 848 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 852.00 | 9 398.00 | 101 737.00 | 972 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 463.00 | | | 737 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 389.00 | 9 398.00 | 101 737.00 | 235 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 586.00 | 438 586.00 | | 438 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 367.00 | 190 367.00 | | 190 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 461.00 | 918 461.00 | | 918 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 521.00 | 918 461.00 | 2 060.00 | 920 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 691.00 | 848 691.00 | | 848 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |