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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 1 256 945.00 | 1 182 477.00 | 74 468.00 | 1 256 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 556.00 | 20 907.00 | 7 648.00 | 28 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 993.00 | 62 173.00 | 3 820.00 | 65 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 002.00 | 1 265 946.00 | 249 056.00 | 1 515 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 574.00 | 51 745.00 | 10 829.00 | 62 574.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 442 210.00 | | 442 210.00 | 442 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 601.00 | 52 287.00 | 460 314.00 | 512 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 603.00 | 1 318 233.00 | 709 370.00 | 2 027 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 619.00 | 1 065 619.00 | | 1 065 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
DH Report à nouveau | -458 237.00 | -441 726.00 | | -458 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290.00 | -16 511.00 | | -290.00 |
DL TOTAL (I) | 627 070.00 | 627 359.00 | | 627 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 3 658.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 29 726.00 | | 39 086.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | 33 913.00 | | 35 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 232.00 | 5 832.00 | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 300.00 | 73 129.00 | | 82 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 370.00 | 700 488.00 | | 709 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 300.00 | 73 129.00 | | 82 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 114.00 | 207 223.00 | | 224 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 404.00 | 223 735.00 | | 224 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290.00 | -16 511.00 | | -290.00 |