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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 797.00 | 38 919.00 | 2 878.00 | 41 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 804.00 | 643 380.00 | 31 425.00 | 674 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 416.00 | 284 937.00 | 22 480.00 | 307 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 342.00 | 967 235.00 | 88 107.00 | 1 055 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
BN En cours de production de biens | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 683.00 | | 543 683.00 | 543 683.00 |
BZ Autres créances | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
CF Disponibilités | 306 871.00 | | 306 871.00 | 306 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 921.00 | | 1 630 921.00 | 1 630 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 263.00 | 967 235.00 | 1 719 028.00 | 2 686 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 912 725.00 | 857 284.00 | | 912 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 204.00 | 55 441.00 | | 84 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194.00 | 311.00 | | 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 577.00 | 9 188.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 699.00 | 1 197 223.00 | | 1 277 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165.00 | 9 099.00 | | 10 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 701.00 | 10 320.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 590.00 | 176 259.00 | | 271 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 358.00 | 143 520.00 | | 154 358.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 329.00 | 339 199.00 | | 441 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 028.00 | 1 536 422.00 | | 1 719 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 189 644.00 | |
FM Production stockée | | | 2 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 283.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 12 470.00 | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 1 858.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | 10 612.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 701.00 | 1 404.00 | | 11 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 363.00 | 1 896 624.00 | | 2 215 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 160.00 | 1 841 183.00 | | 2 131 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 204.00 | 55 441.00 | | 84 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 897.00 | | | 1 049 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 164.00 | | | 974 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 408.00 | 24 279.00 | 33 451.00 | 976 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 966.00 | 1 635.00 | 2 683.00 | 39 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 442.00 | 22 644.00 | 30 769.00 | 936 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 188.00 | 3 740.00 | 7 351.00 | 9 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188.00 | 3 740.00 | 7 351.00 | 9 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 740.00 | 7 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 038.00 | 612 356.00 | 28 682.00 | 641 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 628.00 | 437 628.00 | | 437 628.00 |