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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
AP Constructions | 1 851 283.00 | 462 821.00 | 1 388 462.00 | 1 851 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 049.00 | 53 386.00 | 13 664.00 | 67 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 192.00 | 516 206.00 | 1 842 986.00 | 2 359 192.00 |
BT Marchandises | 1 871 291.00 | 284 093.00 | 1 587 198.00 | 1 871 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BZ Autres créances | 523 114.00 | 95 000.00 | 428 114.00 | 523 114.00 |
CF Disponibilités | 882 678.00 | | 882 678.00 | 882 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 953.00 | 379 093.00 | 2 913 860.00 | 3 292 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 146.00 | 895 299.00 | 4 756 846.00 | 5 652 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 576.00 | | | 234 576.00 |
CU Autres participations | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 418 664.00 | 138 670.00 | | 418 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 655.00 | 391 583.00 | | 251 655.00 |
DL TOTAL (I) | 838 013.00 | 697 948.00 | | 838 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 931.00 | 2 191 753.00 | | 2 354 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 754.00 | 858 555.00 | | 899 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 625.00 | 525 129.00 | | 496 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 335.00 | 173 015.00 | | 98 335.00 |
EA Autres dettes | 69 188.00 | 122 771.00 | | 69 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 833.00 | 3 871 223.00 | | 3 918 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 846.00 | 4 569 171.00 | | 4 756 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 235.00 | 1 840 774.00 | | 937 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 823.00 | | 1 088 823.00 | 1 088 823.00 |
FG Production vendue services | 370 119.00 | | 370 119.00 | 370 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 942.00 | | 1 458 942.00 | 1 458 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 984.00 | 143 300.00 | | 90 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 995.00 | 2 094 040.00 | | 1 588 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 340.00 | 1 702 457.00 | | 1 337 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 655.00 | 391 583.00 | | 251 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 798.00 | | 124 395.00 | 2 234 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 003.00 | | | 2 013 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 794.00 | | 124 395.00 | 221 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 800.00 | 50 406.00 | | 465 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 800.00 | 50 406.00 | | 465 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 625.00 | 496 625.00 | | 496 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354 931.00 | 182 512.00 | 1 944 070.00 | 2 354 931.00 |
VI Groupe et associés | 809 179.00 | | 809 179.00 | 809 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 822.00 | | | 156 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 757.00 | 425 757.00 | | 425 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 630.00 | 763 630.00 | | 763 630.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 833.00 | 937 235.00 | 2 753 249.00 | 3 918 833.00 |