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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 584.00 | 11 034.00 | 11 618.00 |
040 Immobilisations financières | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 380.00 | 584.00 | 251 796.00 | 252 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 664 749.00 | | 2 664 749.00 | 2 664 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 201 623.00 | | 2 201 623.00 | 2 201 623.00 |
084 Disponibilités | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 249 096.00 | | 5 249 096.00 | 5 249 096.00 |
110 Total général Actif | 5 501 476.00 | 584.00 | 5 500 892.00 | 5 501 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 873 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 717 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 088 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 255 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 245 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 567 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 157 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 500 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 234 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 884 287.00 | | | 7 884 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 845 729.00 | | | 5 845 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 590.00 | | | -25 590.00 |
242 Autres charges externes. | 646 852.00 | | | 646 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 515 473.00 | | | 6 515 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 368 814.00 | | | 1 368 814.00 |
280 Produits financiers | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273 238.00 | | | 273 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 717 730.00 | | | 717 730.00 |