| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 734.00 | 19 490.00 | 243.00 | 19 734.00 |
AH Fonds commercial | 212 849.00 | | 212 849.00 | 212 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 869.00 | 121 862.00 | 54 006.00 | 175 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 823.00 | 154 890.00 | 272 932.00 | 427 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 2 067 532.00 | | 2 067 532.00 | 2 067 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 171.00 | | 2 122 171.00 | 2 122 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 994.00 | 154 890.00 | 2 395 103.00 | 2 549 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 199.00 | | | 213 199.00 |
DH Report à nouveau | -39 304.00 | | | -39 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 2 034 221.00 | | | 2 034 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 643.00 | | | 2 149 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 103.00 | | | 2 395 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 537.00 | | | 2 147 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 034.00 | | 1 118.00 | 429 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 427 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 175 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 861.00 | | 259.00 | 241 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 339.00 | | 859.00 | 177 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 116.00 | 15 102.00 | 2 328.00 | 142 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 989.00 | 38.00 | | 28 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 127.00 | 15 064.00 | 2 328.00 | 109 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 221.00 | 2 034 221.00 | | 2 034 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 755.00 | 9 649.00 | 2 106.00 | 11 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 972.00 | 54 638.00 | 5 333.00 | 59 972.00 |
VW T.V.A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 643.00 | 2 147 537.00 | 2 106.00 | 2 149 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
ST Autres comptes | 164 751.00 | | | 164 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
YT Sous‐traitance | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 825.00 | | | 258 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |