| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 965.00 | | 208 965.00 | 208 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 885.00 | 3 559.00 | 211 326.00 | 214 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CF Disponibilités | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 587.00 | 3 559.00 | 317 028.00 | 320 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 144 358.00 | 129 848.00 | | 144 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | 14 509.00 | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 192 482.00 | 167 835.00 | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | 114 209.00 | | 64 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 88 221.00 | | 60 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 546.00 | 208 232.00 | | 124 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 028.00 | 376 066.00 | | 317 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 546.00 | 208 232.00 | | 124 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 802.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 384.00 | | 500.00 | 214 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 965.00 | | | 208 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 500.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 129.00 | 86 769.00 | 2 360.00 | 89 129.00 |
VW T.V.A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |