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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 2 268.00 | 7 568.00 | 9 836.00 |
AP Constructions | 6 687 750.00 | 2 689 529.00 | 3 998 221.00 | 6 687 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 747.00 | 506 767.00 | 220 980.00 | 727 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 791.00 | 346 773.00 | 146 018.00 | 492 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 921 687.00 | 3 545 336.00 | 4 376 351.00 | 7 921 687.00 |
BT Marchandises | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BZ Autres créances | 93 127.00 | | 93 127.00 | 93 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
CF Disponibilités | 1 389 937.00 | | 1 389 937.00 | 1 389 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 373.00 | | 1 810 373.00 | 1 810 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 061.00 | 3 545 336.00 | 6 186 724.00 | 9 732 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 919 226.00 | | | 2 919 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 809.00 | | | 891 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173.00 | | | 173.00 |
DH Report à nouveau | 753 515.00 | | | 753 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 479.00 | | | 4 968 479.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 622.00 | | | 358 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 041.00 | | | 221 041.00 |
EA Autres dettes | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 126.00 | | | 235 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 245.00 | | | 1 168 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 724.00 | | | 6 186 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 336.00 | | | 915 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 768.00 | | 1 018 768.00 | 1 018 768.00 |
FG Production vendue services | 1 467 826.00 | | 1 467 826.00 | 1 467 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 595.00 | | 2 486 595.00 | 2 486 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 685.00 | |
GE Autres charges | | | 9 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 008.00 | | | 2 651 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 251.00 | | | 2 497 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 634.00 | | 180 954.00 | 7 741 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 7 921 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 334.00 | | 180 954.00 | 7 727 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 651.00 | 257 685.00 | | 3 287 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 900.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 284.00 | 256 785.00 | | 3 286 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 622.00 | 117 302.00 | 241 319.00 | 358 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 922.00 | | | 238 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 099.00 | 186 535.00 | 3 564.00 | 190 099.00 |
VW T.V.A. | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 655.00 | 915 336.00 | 241 319.00 | 1 156 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
ST Autres comptes | 316 547.00 | | | 316 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 463.00 | | | 425 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 889.00 | | | 520 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |