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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
AP Constructions | 646 375.00 | 438 983.00 | 207 393.00 | 646 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 954.00 | 100 278.00 | 104 677.00 | 204 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 920.00 | 90 832.00 | 41 088.00 | 131 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 878.00 | 640 437.00 | 512 441.00 | 1 152 878.00 |
BT Marchandises | 751 559.00 | | 751 559.00 | 751 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 561.00 | | 851 561.00 | 851 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 438.00 | 640 437.00 | 1 364 001.00 | 2 004 438.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DG Autres réserves | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
DH Report à nouveau | -118 417.00 | -57 888.00 | | -118 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | -60 529.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 422 290.00 | 400 002.00 | | 422 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 227.00 | 628 651.00 | | 596 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 367.00 | 164 100.00 | | 164 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 999.00 | 7 090.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 114.00 | 104 354.00 | | 89 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 003.00 | 115 680.00 | | 84 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 711.00 | 1 019 874.00 | | 941 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 001.00 | 1 419 876.00 | | 1 364 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 390.00 | 16 196.00 | 1 242 586.00 | 1 226 390.00 |
FG Production vendue services | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 742.00 | 16 196.00 | 1 318 938.00 | 1 302 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 534.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 843.00 | 2 534.00 | | 56 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 843.00 | 200.00 | | 56 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 976.00 | 1 204 188.00 | | 1 452 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 687.00 | 1 264 717.00 | | 1 430 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | -60 529.00 | | 22 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 473.00 | 70 730.00 | 1 766.00 | 571 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 128.00 | 70 730.00 | 1 766.00 | 561 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 227.00 | 199 555.00 | 187 526.00 | 596 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 469.00 | 61 141.00 | 328.00 | 61 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 712.00 | 537 039.00 | 187 526.00 | 933 712.00 |