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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
AP Constructions | 152 563.00 | 67 987.00 | 84 576.00 | 152 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 765.00 | 173 252.00 | 2 514.00 | 175 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 872.00 | 586 673.00 | 62 199.00 | 648 872.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 107.00 | 827 911.00 | 250 196.00 | 1 078 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 400 766.00 | | 400 766.00 | 400 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 848.00 | | 432 848.00 | 432 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 955.00 | 827 911.00 | 683 044.00 | 1 510 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DH Report à nouveau | 132 416.00 | 193 923.00 | | 132 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 686.00 | -61 507.00 | | 144 686.00 |
DL TOTAL (I) | 320 400.00 | 175 715.00 | | 320 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 767.00 | 245 658.00 | | 227 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 361.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 747.00 | 9 846.00 | | 80 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | 81 157.00 | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 244.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 643.00 | 337 266.00 | | 362 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 044.00 | 512 980.00 | | 683 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 919.00 | 337 266.00 | | 144 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 049 115.00 | | 1 049 115.00 | 1 049 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 115.00 | | 1 049 115.00 | 1 049 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 414.00 | 12 212.00 | | 107 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | 819.00 | | 1 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 649.00 | 969 652.00 | | 1 313 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 963.00 | 1 031 159.00 | | 1 168 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 686.00 | -61 507.00 | | 144 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 241.00 | | 39 866.00 | 1 038 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 134.00 | | 31 066.00 | 950 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 8 800.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 844.00 | 52 068.00 | | 775 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 844.00 | 52 068.00 | | 775 844.00 |