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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 695.00 | 234 229.00 | 359 465.00 | 593 695.00 |
AH Fonds commercial | 737 961.00 | 737 961.00 | | 737 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 906.00 | 369 285.00 | 225 621.00 | 594 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 325.00 | 1 351 476.00 | 3 751 849.00 | 5 103 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 857.00 | | 1 350 857.00 | 1 350 857.00 |
BZ Autres créances | 9 191 071.00 | | 9 191 071.00 | 9 191 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 674 079.00 | | 10 674 079.00 | 10 674 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 404.00 | 1 351 476.00 | 14 425 928.00 | 15 777 404.00 |
CU Autres participations | 3 165 783.00 | | 3 165 783.00 | 3 165 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 167.00 | 450 167.00 | | 450 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 801 511.00 | 6 677 803.00 | | 6 801 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 143.00 | 723 708.00 | | 644 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 3 500.00 | | 2 900.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 722.00 | 8 046 178.00 | | 8 089 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 840.00 | 580 124.00 | | 334 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 430.00 | 4 257 430.00 | | 3 574 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 315.00 | 205 385.00 | | 299 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 915.00 | 804 848.00 | | 698 915.00 |
EA Autres dettes | 1 428 148.00 | 60 395.00 | | 1 428 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 206.00 | 5 908 183.00 | | 6 336 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 425 928.00 | 13 954 362.00 | | 14 425 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 664.00 | 1 333 545.00 | | 2 635 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 289.00 | | 4 739 289.00 | 4 739 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 289.00 | | 4 739 289.00 | 4 739 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 609.00 | 76 805.00 | | 76 609.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 232 738.00 | 198 288.00 | | 232 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 134 492.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 135 092.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 134 244.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 134 244.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 847.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | 95 231.00 | | 55 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 031.00 | 5 660 735.00 | | 5 698 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 887.00 | 4 937 026.00 | | 5 053 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 143.00 | 723 708.00 | | 644 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 000.00 | 82 000.00 | | 1 269 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 000.00 | 9 000.00 | | 963 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 000.00 | 73 000.00 | | 306 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 786 000.00 | 131 000.00 | 8 655 000.00 | 8 786 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 000.00 | 191 000.00 | 126 000.00 | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662 000.00 | 2 006 000.00 | 8 656 000.00 | 10 662 000.00 |
VW T.V.A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 000.00 | 2 635 000.00 | 3 701 000.00 | 6 336 000.00 |