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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 818.00 | 181 854.00 | 4 963.00 | 186 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 338.00 | 185 668.00 | 137 669.00 | 323 338.00 |
BT Marchandises | 382 216.00 | | 382 216.00 | 382 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 800 024.00 | | 800 024.00 | 800 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 200.00 | | 1 311 200.00 | 1 311 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 538.00 | 185 668.00 | 1 448 869.00 | 1 634 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 407 756.00 | 551 953.00 | | 407 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 55 802.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 568 601.00 | 701 256.00 | | 568 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 571.00 | 199 711.00 | | 425 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 9 052.00 | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 746.00 | 30 533.00 | | 53 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EA Autres dettes | 311 594.00 | 294 036.00 | | 311 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 269.00 | 533 331.00 | | 880 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 870.00 | 1 241 587.00 | | 1 448 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 269.00 | 533 331.00 | | 880 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 571.00 | | | 425 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 19.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 55.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | -55.00 | | 3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 769.00 | | 16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 294.00 | 447 877.00 | | 748 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 950.00 | 392 075.00 | | 680 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 345.00 | 55 802.00 | | 67 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 277.00 | | 59 530.00 | 300 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 470.00 | 323 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 470.00 | 246 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 287.00 | | 59 530.00 | 223 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 369.00 | 2 597.00 | 36 298.00 | 219 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 555.00 | 2 597.00 | 36 298.00 | 215 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 682.00 | 585 682.00 | | 585 682.00 |
UX Autres créances clients | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
VP Divers | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 863.00 | 128 863.00 | | 128 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 268.00 | 880 268.00 | | 880 268.00 |