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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 312 000.00 | 21 840.00 | 290 160.00 | 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 203.00 | 28 243.00 | 372 960.00 | 401 203.00 |
BZ Autres créances | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
CF Disponibilités | 548 211.00 | | 548 211.00 | 548 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 350.00 | | 718 350.00 | 718 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 553.00 | 28 243.00 | 1 091 310.00 | 1 119 553.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 000.00 | 670 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 974.00 | 9 339.00 | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | 13 635.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 724 516.00 | 718 463.00 | | 724 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 104.00 | 362 104.00 | | 362 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 772.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 794.00 | 364 876.00 | | 366 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 310.00 | 1 083 339.00 | | 1 091 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 625.00 | 23 539.00 | | 19 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 572.00 | 9 904.00 | | 13 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053.00 | 13 635.00 | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 203.00 | | | 401 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 403.00 | | | 396 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 443.00 | 7 800.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | 7 800.00 | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VC Groupe et associés | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VI Groupe et associés | 362 104.00 | 362 104.00 | | 362 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 794.00 | 366 794.00 | | 366 794.00 |