| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 886.00 | 118.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134.00 | 1 886.00 | 247.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 730.00 | 22 000.00 | 65 730.00 | 87 730.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 056.00 | | 373 056.00 | 373 056.00 |
CF Disponibilités | 105 797.00 | | 105 797.00 | 105 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 347.00 | 30 000.00 | 545 347.00 | 575 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 481.00 | 31 886.00 | 545 595.00 | 577 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 467.00 | 404 525.00 | | 408 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374.00 | 3 941.00 | | 7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 424 225.00 | 416 852.00 | | 424 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 132 676.00 | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 1 743.00 | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 370.00 | 160 419.00 | | 121 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 595.00 | 577 270.00 | | 545 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 695.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 228.00 | 13 911.00 | | 80 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 855.00 | 9 969.00 | | 72 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374.00 | 3 941.00 | | 7 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 234.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 234.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 624.00 | 88 495.00 | 129.00 | 88 624.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |