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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
AP Constructions | 85 447.00 | 83 177.00 | 2 270.00 | 85 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 032.00 | 361 303.00 | 56 728.00 | 418 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 811.00 | 106 442.00 | 35 370.00 | 141 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 704.00 | 550 922.00 | 356 782.00 | 907 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BT Marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BZ Autres créances | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 459.00 | | 327 459.00 | 327 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 163.00 | 550 922.00 | 684 241.00 | 1 235 163.00 |
CU Autres participations | 147 169.00 | | 147 169.00 | 147 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 273 487.00 | 285 297.00 | | 273 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | -11 810.00 | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 358 700.00 | 337 727.00 | | 358 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 693.00 | 79 406.00 | | 56 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949.00 | 92 298.00 | | 91 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 708.00 | 38 390.00 | | 81 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 70 144.00 | | 95 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 541.00 | 280 238.00 | | 325 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 241.00 | 617 965.00 | | 684 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
FD Production vendue biens | 841 460.00 | | 841 460.00 | 841 460.00 |
FG Production vendue services | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 442.00 | | 953 442.00 | 953 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 329.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 600.00 | 999 344.00 | | 986 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 627.00 | 1 011 155.00 | | 965 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973.00 | -11 810.00 | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 675.00 | | 38 029.00 | 869 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 260.00 | | 38 029.00 | 607 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 594.00 | 35 329.00 | 550 922.00 | 515 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 594.00 | 35 329.00 | 550 922.00 | 515 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
UX Autres créances clients | | 45 426.00 | 45 426.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 512.00 | 512.00 | |
VB T. V. A. | | 6 801.00 | 6 801.00 | |
VC Groupe et associés | | 77 908.00 | 77 908.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VI Groupe et associés | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 172.00 | 172.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 130 819.00 | 130 819.00 | |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 541.00 | 325 541.00 | | 325 541.00 |