| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 583.00 | 19 428.00 | 2 157.00 | 21 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 659.00 | 71 515.00 | 21 344.00 | 92 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 000.00 | | 62 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 382.00 | 110 947.00 | 232 435.00 | 343 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 706.00 | | 685 706.00 | 685 706.00 |
BZ Autres créances | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CF Disponibilités | 808 326.00 | | 808 326.00 | 808 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 026.00 | | 1 608 026.00 | 1 608 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 508.00 | 110 947.00 | 1 540 451.00 | 1 951 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 104.00 | 975 343.00 | | 1 188 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 431.00 | 212 760.00 | | 110 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 458.00 | 1 230 027.00 | | 1 340 458.00 |
DP Provisions pour risques | 60 938.00 | 60 242.00 | | 60 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 938.00 | 60 242.00 | | 60 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 659.00 | 12 138.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 782.00 | 208 494.00 | | 220 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 035.00 | 143 705.00 | | 137 035.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 578.00 | 5 344.00 | | 71 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 054.00 | 377 085.00 | | 439 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 450.00 | 1 667 354.00 | | 1 840 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 125 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 227 898.00 | |
FM Production stockée | | | -154 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 961.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 961.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 693.00 | -961.00 | | 6 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 384.00 | 82 518.00 | | 29 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 593.00 | 2 263 140.00 | | 1 205 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 162.00 | 2 050 380.00 | | 1 095 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 431.00 | 212 760.00 | | 110 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 242.00 | 696.00 | | 60 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 242.00 | 696.00 | | 60 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 637.00 | 48 637.00 | 1.00 | 48 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 353.00 | | 88 353.00 | 86 353.00 |
UX Autres créances clients | 588 060.00 | 588 060.00 | | 588 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 648.00 | 97 846.00 | | 97 648.00 |
VB T. V. A. | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VC Groupe et associés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VW T.V.A. | 68 588.00 | 68 586.00 | | 68 588.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |