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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 070.00 | 28 857.00 | 10 214.00 | 39 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 537.00 | 81 732.00 | 13 804.00 | 95 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 071.00 | | 298 071.00 | 298 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 713.00 | | 1 052 713.00 | 1 052 713.00 |
BZ Autres créances | 82 491.00 | | 82 491.00 | 82 491.00 |
CF Disponibilités | 1 026 650.00 | | 1 026 650.00 | 1 026 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 774.00 | | 2 474 774.00 | 2 474 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 311.00 | 81 732.00 | 2 488 578.00 | 2 570 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 590 197.00 | 652 877.00 | | 590 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756.00 | 237 320.00 | | 184 756.00 |
DL TOTAL (I) | 942 647.00 | 1 057 891.00 | | 942 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 465.00 | 1 100 000.00 | | 991 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 2 109.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 183.00 | 850 058.00 | | 408 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 682.00 | 335 823.00 | | 140 682.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 7 802.00 | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 932.00 | 2 506 664.00 | | 1 545 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 578.00 | 3 582 855.00 | | 2 488 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 819.00 | 2 506 664.00 | | 772 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771 395.00 | 16 581.00 | 5 787 976.00 | 5 771 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 395.00 | 16 581.00 | 5 787 976.00 | 5 771 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | 85 409.00 | | 60 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 688.00 | 5 631 610.00 | | 5 813 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 932.00 | 5 394 291.00 | | 5 628 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 756.00 | 237 320.00 | | 184 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 821.00 | | 2 716.00 | 92 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | | 2 712.00 | 36 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 4.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 245.00 | 4 488.00 | | 77 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 747.00 | 128.00 | | 52 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 497.00 | 4 359.00 | | 24 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 183.00 | 408 183.00 | | 408 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 713.00 | 1 052 713.00 | | 1 052 713.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 331.00 | 218 219.00 | 773 112.00 | 991 331.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 318.00 | 1 150 054.00 | 3 264.00 | 1 153 318.00 |
VW T.V.A. | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 932.00 | 772 819.00 | 773 112.00 | 1 545 932.00 |