| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 2 415.00 | 12 785.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 735.00 | 797 734.00 | 124 001.00 | 921 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 651.00 | 591 754.00 | 90 897.00 | 682 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 455.00 | 1 409 013.00 | 255 443.00 | 1 664 455.00 |
BT Marchandises | 81 120.00 | 48 117.00 | 33 003.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 273 930.00 | | 273 930.00 | 273 930.00 |
CF Disponibilités | 643 755.00 | | 643 755.00 | 643 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 711.00 | 48 117.00 | 972 595.00 | 1 020 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 167.00 | 1 457 130.00 | 1 228 037.00 | 2 685 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 384 814.00 | 538 635.00 | | 384 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 465.00 | -153 820.00 | | 423 465.00 |
DL TOTAL (I) | 911 964.00 | 488 499.00 | | 911 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 729.00 | 218 949.00 | | 193 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | 57 664.00 | | 67 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | 14 389.00 | | 26 002.00 |
EA Autres dettes | 28 943.00 | 36 554.00 | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 073.00 | 327 555.00 | | 316 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 037.00 | 816 055.00 | | 1 228 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 497.00 | 134 174.00 | | 179 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 198.00 | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 236.00 | | 161 162.00 | 1 714 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 943.00 | 1 664 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 943.00 | 1 623 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 167.00 | | 161 162.00 | 1 673 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 085.00 | 193 870.00 | 210 943.00 | 1 426 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 976.00 | 193 870.00 | 210 943.00 | 1 408 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 224.00 | 48 117.00 | 63 224.00 | 63 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 224.00 | 48 117.00 | 63 224.00 | 63 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 224.00 | 48 117.00 | 63 224.00 | 63 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 117.00 | 63 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VC Groupe et associés | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 517.00 | 56 940.00 | 136 577.00 | 193 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 912.00 | 71 690.00 | 240 222.00 | 311 912.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 073.00 | 179 497.00 | 136 577.00 | 316 073.00 |