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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 37 500.00 | 712 500.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 603.00 | 1 809 153.00 | 127 449.00 | 1 936 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 379.00 | 603 447.00 | 149 932.00 | 753 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 975.00 | 2 456 717.00 | 1 126 258.00 | 3 582 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 277.00 | | 1 248 277.00 | 1 248 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 432.00 | 47 957.00 | 319 475.00 | 367 432.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 563.00 | 47 957.00 | 1 874 606.00 | 1 922 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 538.00 | 2 504 674.00 | 3 000 864.00 | 5 505 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 800.00 | 6 617.00 | 44 182.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 410.00 | 1 208 410.00 | | 1 208 410.00 |
DH Report à nouveau | -681 142.00 | | | -681 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 917.00 | -681 142.00 | | -288 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 351.00 | 1 321 268.00 | | 1 032 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 921.00 | 886 920.00 | | 1 121 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 771.00 | 68 965.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 182.00 | 758 516.00 | | 560 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 639.00 | 191 792.00 | | 235 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 513.00 | 1 906 193.00 | | 1 968 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 864.00 | 3 227 461.00 | | 3 000 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 968.00 | 38 389.00 | | 270 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 341 687.00 | -449.00 | 5 341 238.00 | 5 341 687.00 |
FG Production vendue services | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 870.00 | -449.00 | 5 460 421.00 | 5 460 870.00 |
FM Production stockée | | | 27 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 738 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 641.00 | 372.00 | | 42 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 641.00 | 372.00 | | 42 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 385.00 | 628 672.00 | | 45 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 385.00 | 628 672.00 | | 45 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -628 301.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 325.00 | 4 924 087.00 | | 5 560 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 242.00 | 5 605 229.00 | | 5 849 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 917.00 | -681 142.00 | | -288 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 199.00 | | 86 776.00 | 3 504 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 606.00 | | 34 194.00 | 24 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 582 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426 570.00 | | 53 582.00 | 3 426 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 023.00 | | -1 000.00 | 53 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 697.00 | 155 020.00 | | 2 301 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | 5 454.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 534.00 | 149 566.00 | | 2 300 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 925.00 | 21 032.00 | | 26 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 925.00 | 21 032.00 | | 26 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 925.00 | 21 032.00 | | 26 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 182.00 | 560 182.00 | | 560 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
UX Autres créances clients | 308 114.00 | 308 114.00 | | 308 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 953.00 | 460 047.00 | 361 353.00 | 850 953.00 |
VI Groupe et associés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 830.00 | | | 359 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 632.00 | | | 362 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 070.00 | 479 070.00 | | 479 070.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 513.00 | 1 577 607.00 | 361 353.00 | 1 968 513.00 |