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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AH Fonds commercial | 734 566.00 | | 734 566.00 | 734 566.00 |
AP Constructions | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 329.00 | 113 656.00 | 93 674.00 | 207 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 059.00 | 333 258.00 | 851 801.00 | 1 185 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 144.00 | 139 938.00 | 698 206.00 | 838 144.00 |
BZ Autres créances | 277 491.00 | | 277 491.00 | 277 491.00 |
CF Disponibilités | 936 304.00 | | 936 304.00 | 936 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 953.00 | 139 938.00 | 1 923 016.00 | 2 062 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 012.00 | 473 195.00 | 2 774 817.00 | 3 248 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 293 916.00 | 288 432.00 | | 293 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 717.00 | 705 765.00 | | 312 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 633.00 | 1 929 196.00 | | 1 541 633.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 140.00 | 218 466.00 | | 63 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 518.00 | 1 528.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 363 856.00 | | 76 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 937.00 | 530 502.00 | | 489 937.00 |
EA Autres dettes | 32 474.00 | 61 137.00 | | 32 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 647.00 | 511 975.00 | | 510 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 184.00 | 1 687 464.00 | | 1 223 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 817.00 | 3 626 660.00 | | 2 774 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 668.00 | 1 685 936.00 | | 1 182 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 015.00 | | 3 087 015.00 | 3 087 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 015.00 | | 3 087 015.00 | 3 087 015.00 |
FM Production stockée | | | -43 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 139.00 | 22 080.00 | | 69 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 866.00 | 124 996.00 | | 133 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 775.00 | 18 706.00 | | 17 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 475 000.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 475.00 | 493 706.00 | | 32 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | 4 694.00 | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 253.00 | 4 694.00 | | 20 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 222.00 | 489 013.00 | | 12 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 403.00 | 263 906.00 | | 105 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 267.00 | 4 110 181.00 | | 3 225 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 550.00 | 3 404 417.00 | | 2 912 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 717.00 | 705 765.00 | | 312 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 056.00 | | 82 703.00 | 1 117 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 23 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 1 185 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 560.00 | | | 749 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 234.00 | | 82 703.00 | 329 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 508.00 | 16 750.00 | | 316 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 513.00 | 16 750.00 | | 301 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 437.00 | 15 100.00 | 37 600.00 | 162 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 437.00 | 15 100.00 | 37 600.00 | 162 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 437.00 | 20 100.00 | 42 600.00 | 172 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 100.00 | 42 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 572.00 | 76 572.00 | | 76 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 237.00 | 185 237.00 | | 185 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 647.00 | 510 647.00 | | 510 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 751 071.00 | 751 071.00 | | 751 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VC Groupe et associés | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 895.00 | 9 897.00 | 35 998.00 | 45 895.00 |
VI Groupe et associés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 518.00 | 1 149 518.00 | | 1 149 518.00 |
VW T.V.A. | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 666.00 | 1 182 668.00 | 35 998.00 | 1 218 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |