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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 3 133.00 | 11 637.00 | 14 770.00 |
AH Fonds commercial | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 926.00 | 378 574.00 | 183 352.00 | 561 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 933.00 | 104 980.00 | 3 953.00 | 108 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 303.00 | 486 687.00 | 275 616.00 | 762 303.00 |
BT Marchandises | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CF Disponibilités | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 894.00 | | 220 894.00 | 220 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 196.00 | 486 687.00 | 496 510.00 | 983 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 316.00 | 265 172.00 | | 311 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | 46 144.00 | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 336 955.00 | 322 316.00 | | 336 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 516.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 496.00 | 21 454.00 | | 14 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 12 885.00 | | 19 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 983.00 | 68 731.00 | | 69 983.00 |
EA Autres dettes | 55 563.00 | 72 297.00 | | 55 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 555.00 | 185 939.00 | | 159 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 510.00 | 508 254.00 | | 496 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 83.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 283.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 000.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 1 000.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -848.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 3 078.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 976.00 | 547 550.00 | | 516 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 337.00 | 501 407.00 | | 502 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639.00 | 46 144.00 | | 14 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 721.00 | | | 787 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 033.00 | | | 696 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 342.00 | 122 283.00 | 151 938.00 | 516 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 065.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 274.00 | 121 218.00 | 151 938.00 | 514 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 155.00 | 23 701.00 | 454.00 | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |