| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
AP Constructions | 93 640.00 | 84 086.00 | 9 554.00 | 93 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 412.00 | 308 471.00 | -59.00 | 308 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 334.00 | 603 392.00 | 73 942.00 | 677 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 360.00 | 1 163 742.00 | 127 618.00 | 1 291 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 992.00 | 95 836.00 | 379 155.00 | 474 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 268 256.00 | | 1 268 256.00 | 1 268 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 003.00 | 67 521.00 | 1 891 481.00 | 1 959 003.00 |
BZ Autres créances | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
CF Disponibilités | 1 552 904.00 | | 1 552 904.00 | 1 552 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 861.00 | 163 358.00 | 5 162 504.00 | 5 325 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 221.00 | 1 327 099.00 | 5 290 121.00 | 6 617 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 664.00 | 444 664.00 | | 444 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815 377.00 | | | 1 815 377.00 |
DD Réserve légale (1) | | 37 732.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 274 437.00 | | |
DH Report à nouveau | | 259 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 825.00 | -1 756 405.00 | | -1 420 825.00 |
DK Provisions réglementées | 606 113.00 | 580 857.00 | | 606 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 329.00 | -159 102.00 | | 1 445 329.00 |
DP Provisions pour risques | 433 687.00 | 444 797.00 | | 433 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 731.00 | 751 086.00 | | 720 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 418.00 | 1 195 883.00 | | 1 154 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 431.00 | 438 525.00 | | 72 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 405.00 | 1 006 562.00 | | 893 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 443.00 | 1 091 770.00 | | 949 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 010.00 | | |
EA Autres dettes | | 447 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 864.00 | 733 610.00 | | 774 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 374.00 | 3 749 132.00 | | 2 690 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 121.00 | 4 785 914.00 | | 5 290 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 889 772.00 | 788 743.00 | 4 678 515.00 | 3 889 772.00 |
FG Production vendue services | 145 117.00 | 529 280.00 | 674 397.00 | 145 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 889.00 | 1 318 023.00 | 5 352 912.00 | 4 034 889.00 |
FM Production stockée | | | 341 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 002.00 | 17 781.00 | | 109 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 510.00 | 465.00 | | 30 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 510.00 | 1 125.00 | | 30 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 256.00 | 275 764.00 | | 25 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 843.00 | 275 764.00 | | 26 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | -274 639.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 915.00 | 6 010 589.00 | | 5 875 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 740.00 | 7 766 994.00 | | 7 296 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 825.00 | -1 756 405.00 | | -1 420 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 160.00 | | 76 681.00 | 1 580 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 822.00 | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 482.00 | 1 291 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 569.00 | 160 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 090.00 | 1 123 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 598.00 | | 68 859.00 | 1 358 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 707.00 | 20 027.00 | 357 659.00 | 1 494 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 740.00 | | 53 569.00 | 213 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 967.00 | 20 027.00 | 304 090.00 | 1 280 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580 857.00 | 25 256.00 | | 580 857.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 883.00 | | 41 465.00 | 1 195 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 283.00 | 5 553.00 | | 90 283.00 |
6T Sur comptes clients | 48 783.00 | 18 738.00 | | 48 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 688.00 | 24 292.00 | | 146 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 428.00 | 49 548.00 | 41 465.00 | 1 923 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 292.00 | 41 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 405.00 | 893 405.00 | | 893 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 651.00 | 424 651.00 | | 424 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 512.00 | 367 512.00 | | 367 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 864.00 | 774 864.00 | | 774 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 459.00 | 1 946 459.00 | | 1 946 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VP Divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 939.00 | 2 019 939.00 | | 2 019 939.00 |
VW T.V.A. | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 943.00 | 2 617 943.00 | | 2 617 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 593.00 | 134 690.00 | | 105 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 882.00 | 538 338.00 | | 515 882.00 |
ST Autres comptes | 411 906.00 | 430 830.00 | | 411 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 660.00 | 131 616.00 | | 95 660.00 |
YT Sous‐traitance | 266 876.00 | 473 569.00 | | 266 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 056.00 | 150 523.00 | | 37 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 008.00 | 62 271.00 | | 48 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 601.00 | 196 961.00 | | 153 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 170.00 | 855 462.00 | | 828 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 387.00 | 770 067.00 | | 616 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 379.00 | 1 724 877.00 | | 1 327 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |