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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 502.00 | 70 007.00 | 29 495.00 | 99 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 865.00 | 64 632.00 | 33 233.00 | 97 865.00 |
BF Prêts | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 143.00 | 139 921.00 | 169 222.00 | 309 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BP En cours de production de services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 074.00 | | 366 074.00 | 366 074.00 |
BZ Autres créances | 813 593.00 | | 813 593.00 | 813 593.00 |
CF Disponibilités | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 821.00 | | 1 552 821.00 | 1 552 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 964.00 | 139 921.00 | 1 722 043.00 | 1 861 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 444 535.00 | 514 440.00 | | 444 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | 20 095.00 | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 464 886.00 | 542 920.00 | | 464 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 651.00 | 151 395.00 | | 345 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 876.00 | 150 212.00 | | 156 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 419.00 | 751 416.00 | | 729 419.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | 5 227.00 | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 157.00 | 1 058 250.00 | | 1 257 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 043.00 | 1 601 170.00 | | 1 722 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 189.00 | 912 799.00 | | 1 150 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | 937.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 689.00 | | 112 604.00 | 203 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 106 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 309 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 811.00 | | 39 838.00 | 162 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 878.00 | | 72 767.00 | 40 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 653.00 | 21 267.00 | | 118 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 653.00 | 21 267.00 | | 118 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 876.00 | 156 876.00 | | 156 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 517.00 | 239 517.00 | | 239 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 993.00 | 395 993.00 | | 395 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UP Prêts | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
UX Autres créances clients | 366 074.00 | 366 074.00 | | 366 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 323.00 | 237 355.00 | 106 968.00 | 344 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 675.00 | 745 675.00 | | 745 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 480.00 | 1 318 480.00 | | 1 318 480.00 |
VW T.V.A. | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 157.00 | 1 150 189.00 | 106 968.00 | 1 257 157.00 |