| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976 664.00 | 2 202 592.00 | 774 072.00 | 2 976 664.00 |
AH Fonds commercial | 30 659 275.00 | 266 786.00 | 30 392 489.00 | 30 659 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 477 870.00 | | 16 477 870.00 | 16 477 870.00 |
AN Terrains | 573 773.00 | 114 815.00 | 458 958.00 | 573 773.00 |
AP Constructions | 5 690 038.00 | 4 970 454.00 | 719 584.00 | 5 690 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 357 367.00 | 51 669 710.00 | 5 687 657.00 | 57 357 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 597 390.00 | 17 264 950.00 | 3 332 441.00 | 20 597 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BF Prêts | 4 399 674.00 | | 4 399 674.00 | 4 399 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969 369.00 | | 969 369.00 | 969 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 717 112.00 | 76 561 346.00 | 108 155 766.00 | 184 717 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921 785.00 | 175 600.00 | 4 746 185.00 | 4 921 785.00 |
BP En cours de production de services | 3 621 266.00 | | 3 621 266.00 | 3 621 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 020 984.00 | 1 020 515.00 | 35 000 469.00 | 36 020 984.00 |
BZ Autres créances | 81 478 319.00 | 5 000.00 | 81 473 319.00 | 81 478 319.00 |
CF Disponibilités | 16 804 756.00 | | 16 804 756.00 | 16 804 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 276.00 | | 696 276.00 | 696 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 543 386.00 | 1 201 115.00 | 142 342 271.00 | 143 543 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 000 522.00 | 77 762 461.00 | 251 238 061.00 | 329 000 522.00 |
CU Autres participations | 44 993 029.00 | 72 040.00 | 44 920 989.00 | 44 993 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 728 867.00 | | 728 867.00 | 728 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 923 480.00 | 19 923 480.00 | | 19 923 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387.00 | 11 466 387.00 | | 11 466 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574 318.00 | 1 574 318.00 | | 1 574 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
DG Autres réserves | 11 661 266.00 | 11 661 266.00 | | 11 661 266.00 |
DH Report à nouveau | 9 345 648.00 | 11 561 322.00 | | 9 345 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690 894.00 | -2 215 674.00 | | 7 690 894.00 |
DK Provisions réglementées | 3 254 672.00 | 3 159 172.00 | | 3 254 672.00 |
DL TOTAL (I) | 64 939 668.00 | 57 153 274.00 | | 64 939 668.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093 023.00 | 6 332 658.00 | | 2 093 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 293.00 | 1 386 059.00 | | 908 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001 316.00 | 7 718 717.00 | | 3 001 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 181.00 | 60 678 193.00 | | 1 957 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 044 795.00 | 7 173 898.00 | | 28 044 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400 362.00 | 7 129 856.00 | | 7 400 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 585 899.00 | 60 929 174.00 | | 72 585 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041 147.00 | 40 536 071.00 | | 45 041 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 004.00 | 203 712.00 | | 38 004.00 |
EA Autres dettes | 3 127 575.00 | 3 312 113.00 | | 3 127 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 884 192.00 | 22 262 741.00 | | 24 884 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 079 153.00 | 202 225 758.00 | | 183 079 153.00 |
ED (V) | 217 924.00 | 1 584 632.00 | | 217 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 238 061.00 | 268 682 380.00 | | 251 238 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 198 244.00 | | 381 198 244.00 | 381 198 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 198 244.00 | | 381 198 244.00 | 381 198 244.00 |
FM Production stockée | | | -1 164 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 007 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 788 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 182 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 662 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 541 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 226 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 720 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 716.00 | |
GE Autres charges | | | 651 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 948 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 058 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 576 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 053 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 892 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 169.00 | 267 233.00 | | 467 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 942.00 | 1 612 594.00 | | 756 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 077.00 | 362 300.00 | | 107 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 188.00 | 2 242 127.00 | | 1 331 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 176.00 | 1 539 399.00 | | 235 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 890.00 | 1 336 513.00 | | 413 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 931.00 | 314 863.00 | | 310 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 997.00 | 3 190 776.00 | | 959 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 190.00 | -948 648.00 | | 371 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 035.00 | | | 676 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000 514.00 | 13 815.00 | | 2 000 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 392 378.00 | 335 416 581.00 | | 393 392 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 701 484.00 | 337 632 255.00 | | 385 701 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 690 894.00 | -2 215 674.00 | | 7 690 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 113 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559 660.00 | 84 228 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 766 699.00 | 9 988 039.00 | 42 900.00 | 127 766 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 339 618.00 | 6 258 410.00 | | 81 339 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 990 598.00 | 4 629 235.00 | 3 145 769.00 | 74 990 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 416.00 | 324 718.00 | | 2 129 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 861 182.00 | 4 304 517.00 | 3 145 769.00 | 72 861 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 159 172.00 | 99 038.00 | 3 537.00 | 3 159 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 782 167.00 | 1 931 360.00 | 6 712 211.00 | 7 782 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941 339.00 | 2 030 398.00 | 6 715 748.00 | 10 941 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 044 795.00 | 6 244 659.00 | 2 245 783.00 | 28 044 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585 899.00 | 72 585 899.00 | | 72 585 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086 383.00 | 14 086 383.00 | | 14 086 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132 723.00 | 13 132 723.00 | | 13 132 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127 575.00 | 3 127 575.00 | | 3 127 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 884 192.00 | 24 884 192.00 | | 24 884 192.00 |
UP Prêts | 4 399 674.00 | 2 338.00 | 4 397 336.00 | 4 399 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969 369.00 | 51 515.00 | 917 853.00 | 969 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069 786.00 | 1 069 786.00 | | 1 069 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 020 984.00 | 36 020 984.00 | | 36 020 984.00 |
VB T. V. A. | 9 052 735.00 | 9 052 735.00 | | 9 052 735.00 |
VC Groupe et associés | 64 926 465.00 | 3 488 752.00 | 61 437 713.00 | 64 926 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 950.00 | 1 162 950.00 | | 1 162 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 230.00 | 246 204.00 | 548 027.00 | 794 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 107 487.00 | | | 66 107 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695 742.00 | 2 695 742.00 | | 2 695 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292 316.00 | 6 292 316.00 | | 6 292 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 276.00 | 696 276.00 | | 696 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 564 621.00 | 56 811 718.00 | 66 752 902.00 | 123 564 621.00 |
VW T.V.A. | 15 126 300.00 | 15 126 300.00 | | 15 126 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 678 793.00 | 148 421 872.00 | 2 793 810.00 | 175 678 793.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 984.00 | 2 908.00 | | 2 984.00 |