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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084 334.00 | 8 693 925.00 | 6 390 410.00 | 15 084 334.00 |
AN Terrains | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
AP Constructions | 161 593.00 | 142 639.00 | 18 954.00 | 161 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 553.00 | 158 498.00 | 22 055.00 | 180 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 837.00 | 1 380 738.00 | 352 099.00 | 1 732 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 749 526.00 | 16 641 717.00 | 29 107 809.00 | 45 749 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 487.00 | | 1 035 487.00 | 1 035 487.00 |
BZ Autres créances | 310 093.00 | | 310 093.00 | 310 093.00 |
CF Disponibilités | 357 028.00 | | 357 028.00 | 357 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 350.00 | | 1 762 350.00 | 1 762 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 511 875.00 | 16 641 717.00 | 30 870 159.00 | 47 511 875.00 |
CU Autres participations | 28 392 392.00 | 6 158 191.00 | 22 234 201.00 | 28 392 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 089 502.00 | | | 22 089 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 369 500.00 | | | 4 369 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 904.00 | | | 365 904.00 |
DG Autres réserves | 2 878 027.00 | | | 2 878 027.00 |
DH Report à nouveau | -7 587 990.00 | | | -7 587 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 234.00 | | | 2 342 234.00 |
DL TOTAL (I) | 24 457 176.00 | | | 24 457 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 410.00 | | | 1 134 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 131.00 | | | 4 367 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 006.00 | | | 420 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 723.00 | | | 422 723.00 |
EA Autres dettes | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 982.00 | | | 6 412 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 870 159.00 | | | 30 870 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 290.00 | | | 5 605 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 912.00 | | 1 897 912.00 | 1 897 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 912.00 | | 1 897 912.00 | 1 897 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 233 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 508 676.00 | | | 508 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 316.00 | | | 4 691 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 082.00 | | | 2 349 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 234.00 | | | 2 342 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 427 161.00 | | 26 177.00 | 46 427 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 448.00 | 28 482 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 812.00 | 45 749 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672 364.00 | 15 084 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 732 999.00 | | 23 700.00 | 15 732 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 232.00 | | 2 477.00 | 2 180 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 513 930.00 | | | 28 513 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 530.00 | 157 050.00 | 672 364.00 | 3 273 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585 235.00 | 55 744.00 | 672 364.00 | 1 585 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 295.00 | 101 306.00 | | 1 688 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 367 592.00 | 23 681.00 | 2 233 082.00 | 8 367 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 310.00 | | | 7 725 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 092 901.00 | 23 681.00 | 2 233 082.00 | 16 092 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 092 901.00 | 23 681.00 | 2 233 082.00 | 16 092 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 006.00 | 420 006.00 | | 420 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 487.00 | 1 035 487.00 | | 1 035 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VC Groupe et associés | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 410.00 | 326 718.00 | 807 693.00 | 1 134 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 367 131.00 | 4 367 131.00 | | 4 367 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 946.00 | 1 398 856.00 | 90 090.00 | 1 488 946.00 |
VW T.V.A. | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 982.00 | 5 605 290.00 | 807 693.00 | 6 412 982.00 |