| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 556.00 | 215 075.00 | 177 481.00 | 392 556.00 |
AH Fonds commercial | 227 880.00 | | 227 880.00 | 227 880.00 |
AN Terrains | 553 452.00 | | 553 452.00 | 553 452.00 |
AP Constructions | 7 151 993.00 | 4 919 667.00 | 2 232 326.00 | 7 151 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 062.00 | 2 457 824.00 | 1 331 238.00 | 3 789 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 647.00 | 1 417 551.00 | 2 217 096.00 | 3 634 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 776 226.00 | 9 010 118.00 | 6 766 108.00 | 15 776 226.00 |
BP En cours de production de services | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
BT Marchandises | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 869 874.00 | 131 821.00 | 12 738 052.00 | 12 869 874.00 |
BZ Autres créances | 183 071.00 | | 183 071.00 | 183 071.00 |
CF Disponibilités | 4 497 840.00 | | 4 497 840.00 | 4 497 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 911 979.00 | 131 821.00 | 17 780 157.00 | 17 911 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 688 205.00 | 9 141 939.00 | 24 546 265.00 | 33 688 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 232.00 | | | 453 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
DG Autres réserves | 6 208 327.00 | | | 6 208 327.00 |
DH Report à nouveau | 731 969.00 | | | 731 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
DK Provisions réglementées | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 853.00 | | | 8 173 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 102 964.00 | | | 1 102 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 964.00 | | | 1 102 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 426.00 | | | 5 570 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127 965.00 | | | 5 127 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EA Autres dettes | 395 079.00 | | | 395 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 142 048.00 | | | 4 142 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 269 446.00 | | | 15 269 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 546 265.00 | | | 24 546 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 235 883.00 | | | 15 235 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 660.00 | | 4 404 660.00 | 4 404 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 660.00 | | 4 404 660.00 | 4 404 660.00 |
FM Production stockée | | | 148 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 412.00 | | | 4 588 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 629.00 | | | 4 135 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762 726.00 | | 13 500.00 | 15 762 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 776 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 155 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 437.00 | | | 620 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141 989.00 | | 13 500.00 | 15 141 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 885 944.00 | 124 174.00 | | 8 885 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 652.00 | 6 422.00 | | 208 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677 291.00 | 117 752.00 | | 8 677 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 467.00 | 9 355.00 | | 122 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 467.00 | 9 355.00 | | 122 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 467.00 | 9 355.00 | | 122 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 426.00 | 5 570 426.00 | | 5 570 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181 187.00 | 3 181 187.00 | | 3 181 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 079.00 | 395 079.00 | | 395 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 142 048.00 | 4 142 048.00 | | 4 142 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 779.00 | 1 946 779.00 | | 1 946 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869 875.00 | 12 752 081.00 | 117 794.00 | 12 869 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085 985.00 | 12 967 891.00 | 118 094.00 | 13 085 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 235 883.00 | 15 235 883.00 | | 15 235 883.00 |