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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 3 899.00 | 411.00 | 4 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 471.00 | 402 255.00 | 49 216.00 | 451 471.00 |
BF Prêts | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 362.00 | 409 103.00 | 61 260.00 | 470 362.00 |
BT Marchandises | 269 680.00 | | 269 680.00 | 269 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | 1 763.00 | 2 474.00 | 4 237.00 |
BZ Autres créances | 281 801.00 | | 281 801.00 | 281 801.00 |
CF Disponibilités | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 945.00 | 1 763.00 | 666 182.00 | 667 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 307.00 | 410 865.00 | 727 442.00 | 1 138 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 781.00 | -118 653.00 | | -100 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | 17 872.00 | | -9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 359 632.00 | 369 219.00 | | 359 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 795.00 | 338.00 | | 7 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 795.00 | 338.00 | | 7 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859.00 | 117.00 | | 15 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 37 878.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 69 783.00 | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | 212 281.00 | 91 619.00 | | 212 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 015.00 | 199 397.00 | | 360 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 442.00 | 568 954.00 | | 727 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 015.00 | 199 397.00 | | 360 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 735.00 | | 9 684.00 | 463 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057.00 | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 470 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 737.00 | | 9 684.00 | 444 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 703.00 | 14 400.00 | | 394 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 240.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 045.00 | 14 160.00 | | 391 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338.00 | 7 795.00 | 338.00 | 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | 7 795.00 | 338.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 795.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
UP Prêts | 11 449.00 | 3 150.00 | 8 299.00 | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 166.00 | 381 867.00 | 8 299.00 | 390 166.00 |
VW T.V.A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 015.00 | 360 015.00 | | 360 015.00 |