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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 244.00 | 10 204.00 | 41.00 | 10 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 426.00 | 11 785.00 | 1 642.00 | 13 426.00 |
BT Marchandises | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 712.00 | 11 785.00 | 100 928.00 | 112 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 564.00 | -8 436.00 | | -12 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021.00 | -4 128.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 13 841.00 | 10 820.00 | | 13 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | 7 802.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 28 962.00 | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 584.00 | 57 429.00 | | 50 584.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 7 908.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 087.00 | 102 101.00 | | 87 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 928.00 | 112 921.00 | | 100 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 003.00 | | 191 003.00 | 191 003.00 |
FG Production vendue services | 203 431.00 | | 203 431.00 | 203 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 434.00 | | 394 434.00 | 394 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 897.00 | 451 003.00 | | 398 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 876.00 | 455 132.00 | | 395 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021.00 | -4 128.00 | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 13 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 10 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 343.00 | 3 230.00 | 14 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | | 656.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 343.00 | 2 574.00 | 12 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 3 056.00 | 1 575.00 | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 473.00 | 68 872.00 | 1 601.00 | 70 473.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 087.00 | 85 512.00 | 1 575.00 | 87 087.00 |