| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 534.00 | 636 953.00 | 2 581.00 | 639 534.00 |
AH Fonds commercial | 23 639 686.00 | 4 477 937.00 | 19 161 749.00 | 23 639 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 866.00 | 445 599.00 | 64 267.00 | 509 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 579.00 | | 385 579.00 | 385 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 067 778.00 | 16 753 394.00 | 20 314 384.00 | 37 067 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 935.00 | 230 862.00 | 1 732 073.00 | 1 962 935.00 |
BZ Autres créances | 508 217.00 | | 508 217.00 | 508 217.00 |
CF Disponibilités | 2 635 903.00 | | 2 635 903.00 | 2 635 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 076.00 | | 385 076.00 | 385 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 132.00 | 230 862.00 | 5 261 270.00 | 5 492 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 559 911.00 | 16 984 256.00 | 25 575 655.00 | 42 559 911.00 |
CU Autres participations | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 753 815.00 | 11 112 160.00 | 641 655.00 | 11 753 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 168.00 | 4 099 168.00 | | 4 099 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 376 865.00 | 9 376 865.00 | | 9 376 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 916.00 | 409 916.00 | | 409 916.00 |
DH Report à nouveau | 355 435.00 | 901 934.00 | | 355 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 541.00 | 852 954.00 | | 1 662 541.00 |
DL TOTAL (I) | 15 903 927.00 | 15 640 838.00 | | 15 903 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 293 550.00 | 313 302.00 | | 293 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 550.00 | 343 302.00 | | 293 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 241.00 | 1 383 519.00 | | 1 090 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 868.00 | 1 037 755.00 | | 965 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EA Autres dettes | 2 719 145.00 | 1 494 940.00 | | 2 719 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594 368.00 | 4 446 175.00 | | 4 594 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 177.00 | 8 362 391.00 | | 9 378 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 575 655.00 | 24 346 531.00 | | 25 575 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 101 677.00 | 150 146.00 | 10 251 824.00 | 10 101 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 677.00 | 150 146.00 | 10 251 824.00 | 10 101 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 158 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 749 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 851.00 | 75 454.00 | | 32 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 943.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 2 260.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 851.00 | 195 658.00 | | 62 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 181.00 | 132 120.00 | | 15 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | 48 777.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | 180 898.00 | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 770.00 | 14 759.00 | | 46 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 486.00 | 60 322.00 | | 391 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 132.00 | 12 359 016.00 | | 11 669 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 590.00 | 11 506 062.00 | | 10 006 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 541.00 | 852 954.00 | | 1 662 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 871 729.00 | | 1 202 396.00 | 35 871 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 37 067 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 113 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | 509 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 955 590.00 | | 1 158 189.00 | 34 955 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 007.00 | | 44 207.00 | 472 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 131.00 | | | 444 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 410 770.00 | 1 346 170.00 | 3 546.00 | 15 410 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 892 547.00 | 1 300 357.00 | | 9 892 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 838.00 | 8 114.00 | | 628 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 447.00 | 37 698.00 | 3 546.00 | 411 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 302.00 | | 49 752.00 | 343 302.00 |
6T Sur comptes clients | 240 892.00 | 139 237.00 | 149 267.00 | 240 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 892.00 | 139 237.00 | 149 267.00 | 240 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 194.00 | 139 237.00 | 199 019.00 | 584 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 241.00 | 1 090 241.00 | | 1 090 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 023.00 | 228 023.00 | | 228 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 977.00 | 249 977.00 | | 249 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 617.00 | 2 463 617.00 | | 2 463 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 594 368.00 | 4 567 174.00 | 27 194.00 | 4 594 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 579.00 | | 385 579.00 | 385 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 090.00 | 1 652 090.00 | | 1 652 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 845.00 | 310 845.00 | | 310 845.00 |
VB T. V. A. | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
VI Groupe et associés | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
VP Divers | 330 181.00 | 330 181.00 | | 330 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 076.00 | 249 412.00 | 135 664.00 | 385 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 809.00 | 2 720 565.00 | 521 243.00 | 3 241 809.00 |
VW T.V.A. | 437 948.00 | 437 948.00 | | 437 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378 177.00 | 9 350 983.00 | 27 194.00 | 9 378 177.00 |