| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 093.00 | 168 093.00 | | 168 093.00 |
AH Fonds commercial | 408 014.00 | | 408 014.00 | 408 014.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 146 445.00 | 68 307.00 | 78 138.00 | 146 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 3 808.00 | 3 876.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 721.00 | 667 858.00 | 110 863.00 | 778 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 788.00 | 912 336.00 | 643 452.00 | 1 555 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BN En cours de production de biens | 714 104.00 | | 714 104.00 | 714 104.00 |
BT Marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
BZ Autres créances | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 251.00 | | 1 402 251.00 | 1 402 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 039.00 | 912 336.00 | 2 045 703.00 | 2 958 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 856.00 | 4 270.00 | 3 586.00 | 7 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 188.00 | 232 188.00 | | 232 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -974 582.00 | -98 523.00 | | -974 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 041.00 | -876 059.00 | | -224 041.00 |
DL TOTAL (I) | -946 270.00 | -722 229.00 | | -946 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 323.00 | 48 118.00 | | 24 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 858.00 | 1 422 747.00 | | 895 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447 294.00 | 2 176 185.00 | | 1 447 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 223.00 | 25 422.00 | | 460 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 451.00 | 251 293.00 | | 156 451.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 4 334.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 973.00 | 3 928 100.00 | | 2 991 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 703.00 | 3 205 871.00 | | 2 045 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895 858.00 | | | 895 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 588 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 395.00 | |
FM Production stockée | | | 215 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 993.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | 652.00 | | 7 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | 652.00 | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 15 539.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 15 539.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -14 887.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 223.00 | 1 881 267.00 | | 3 938 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 264.00 | 2 757 326.00 | | 4 162 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 041.00 | -876 059.00 | | -224 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 454.00 | | 1 333.00 | 1 554 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 106.00 | | | 576 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 517.00 | | 1 333.00 | 946 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 342.00 | 39 993.00 | | 872 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651.00 | 2 619.00 | | 1 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 599.00 | 37 375.00 | | 702 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 826.00 | | 490 826.00 | 490 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 223.00 | 460 223.00 | | 460 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VI Groupe et associés | 405 033.00 | 405 033.00 | | 405 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 771.00 | 345 596.00 | 21 175.00 | 366 771.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 680.00 | 1 053 854.00 | 490 826.00 | 1 544 680.00 |