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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 291.00 | 40 626.00 | 12 665.00 | 53 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 181.00 | 37 018.00 | 7 163.00 | 44 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 641.00 | 90 915.00 | 39 726.00 | 130 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 039.00 | 168 559.00 | 61 480.00 | 230 039.00 |
BT Marchandises | 286 049.00 | | 286 049.00 | 286 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 567.00 | 1 077.00 | 470 490.00 | 471 567.00 |
BZ Autres créances | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 342.00 | 1 077.00 | 939 264.00 | 940 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 380.00 | 169 636.00 | 1 000 744.00 | 1 170 380.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 246.00 | 39 826.00 | | 130 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 489.00 | 90 420.00 | | 53 489.00 |
DL TOTAL (I) | 200 235.00 | 146 746.00 | | 200 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 108.00 | 336 277.00 | | 268 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 362.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 222.00 | 2 388.00 | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 068.00 | 357 178.00 | | 390 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 883.00 | 105 627.00 | | 114 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 834.00 | | |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 10 214.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 509.00 | 814 880.00 | | 800 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 744.00 | 961 626.00 | | 1 000 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 368.00 | 22 191.00 | | 146 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 4 148.00 | | 36 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 18 043.00 | | 109 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 068.00 | 390 068.00 | | 390 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 109.00 | 69 696.00 | 180 148.00 | 268 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 269.00 | 636 269.00 | | 636 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 295.00 | 636 269.00 | 1 026.00 | 637 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 287.00 | 580 875.00 | 180 148.00 | 779 287.00 |