| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 444.00 | 1 633 444.00 | | 1 633 444.00 |
AN Terrains | 1 508 980.00 | 583 999.00 | 924 980.00 | 1 508 980.00 |
AP Constructions | 18 488 142.00 | 11 662 905.00 | 6 825 236.00 | 18 488 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 867 831.00 | 12 063 786.00 | 7 804 044.00 | 19 867 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 455.00 | 1 055 464.00 | 114 990.00 | 1 170 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 277 405.00 | | 3 277 405.00 | 3 277 405.00 |
AX Avances et acomptes | 813 971.00 | | 813 971.00 | 813 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 770 690.00 | 26 999 600.00 | 19 771 090.00 | 46 770 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979 694.00 | | 7 979 694.00 | 7 979 694.00 |
BN En cours de production de biens | 1 660 078.00 | | 1 660 078.00 | 1 660 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 549 499.00 | 839 310.00 | 19 710 188.00 | 20 549 499.00 |
BT Marchandises | 656 050.00 | | 656 050.00 | 656 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290 018.00 | | 1 290 018.00 | 1 290 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 135.00 | 13 421.00 | 7 429 714.00 | 7 443 135.00 |
BZ Autres créances | 9 923 426.00 | | 9 923 426.00 | 9 923 426.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 642 495.00 | 852 732.00 | 48 789 762.00 | 49 642 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 440 378.00 | 27 852 332.00 | 68 588 045.00 | 96 440 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 755 725.00 | 25 755 725.00 | | 25 755 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 575 572.00 | 2 575 572.00 | | 2 575 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 317 122.00 | 17 269 667.00 | | 15 317 122.00 |
DH Report à nouveau | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439 800.00 | 4 059 938.00 | | 8 439 800.00 |
DL TOTAL (I) | 52 264 132.00 | 49 665 846.00 | | 52 264 132.00 |
DP Provisions pour risques | 131 192.00 | 315 182.00 | | 131 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 251 522.00 | 3 250 857.00 | | 2 251 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 714.00 | 3 566 040.00 | | 2 382 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 452.00 | 381 279.00 | | 350 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 315.00 | 5 561 562.00 | | 6 887 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443 536.00 | 4 158 191.00 | | 4 443 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305 230.00 | 508 828.00 | | 1 305 230.00 |
EA Autres dettes | 833 605.00 | 687 708.00 | | 833 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 823 595.00 | 11 301 025.00 | | 13 823 595.00 |
ED (V) | 117 602.00 | 320 617.00 | | 117 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 588 045.00 | 64 853 529.00 | | 68 588 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 820 140.00 | 11 297 570.00 | | 13 820 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 595 000.00 | 60 177 091.00 | 68 772 091.00 | 8 595 000.00 |
FG Production vendue services | 38 796.00 | 7 937 353.00 | 7 976 150.00 | 38 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 796.00 | 68 114 445.00 | 76 748 241.00 | 8 633 796.00 |
FM Production stockée | | | -361 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 793 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 455 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 747 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 329 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 463 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 311 529.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 927 871.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 1 380.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 762.00 | 506 467.00 | | 843 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 182.00 | 1 007 847.00 | | 844 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 649.00 | 21 668.00 | | 66 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 980 846.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 397.00 | 1 579 874.00 | | 15 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 724.00 | 2 582 390.00 | | 82 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761 457.00 | -1 574 542.00 | | 761 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 500.00 | 553 400.00 | | 724 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838 209.00 | 1 943 333.00 | | 1 838 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 854 896.00 | 66 323 221.00 | | 79 854 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 415 096.00 | 62 263 283.00 | | 71 415 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 439 800.00 | 4 059 938.00 | | 8 439 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 581 913.00 | | 4 347 882.00 | 42 581 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 105.00 | 46 770 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 1 633 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 901.00 | 45 126 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 648.00 | | | 1 634 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 936 805.00 | | 4 347 882.00 | 40 936 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 504 125.00 | 1 606 531.00 | 158 427.00 | 25 504 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634 648.00 | | 1 204.00 | 1 634 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869 477.00 | 1 606 531.00 | 157 223.00 | 23 869 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 365 029.00 | | 696 592.00 | 1 365 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566 040.00 | 31 192.00 | 1 214 518.00 | 3 566 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 766.00 | | 15 397.00 | 62 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 179 530.00 | 839 310.00 | 1 179 530.00 | 1 179 530.00 |
6T Sur comptes clients | 13 061.00 | 3 334.00 | 2 974.00 | 13 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 358.00 | 842 645.00 | 1 197 901.00 | 1 255 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 821 398.00 | 873 837.00 | 2 412 419.00 | 4 821 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 837.00 | 1 223 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 843 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 452.00 | 350 452.00 | | 350 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 315.00 | 6 887 315.00 | | 6 887 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 298 707.00 | 2 298 707.00 | | 2 298 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773 261.00 | 1 773 261.00 | | 1 773 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305 230.00 | 1 305 230.00 | | 1 305 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 605.00 | 833 605.00 | | 833 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 426 380.00 | 7 426 380.00 | | 7 426 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 759 535.00 | 759 535.00 | | 759 535.00 |
VC Groupe et associés | 8 806 129.00 | 8 806 129.00 | | 8 806 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 568.00 | 371 568.00 | | 371 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 789.00 | 136 789.00 | | 136 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513 811.00 | 17 486 595.00 | 27 215.00 | 17 513 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 820 140.00 | 13 820 140.00 | | 13 820 140.00 |