| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 19 174.00 | 8 047.00 | 27 222.00 |
AH Fonds commercial | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
AP Constructions | 55 855.00 | 28 287.00 | 27 568.00 | 55 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 78 243.00 | 44 074.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 518.00 | 461 823.00 | 143 694.00 | 605 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 531.00 | 587 527.00 | 232 003.00 | 819 531.00 |
BP En cours de production de services | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 111.00 | | 1 052 111.00 | 1 052 111.00 |
BT Marchandises | 2 057 819.00 | 247 296.00 | 1 810 523.00 | 2 057 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 894.00 | | 719 894.00 | 719 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 744.00 | 486 755.00 | 2 330 989.00 | 2 817 744.00 |
BZ Autres créances | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
CF Disponibilités | 431 726.00 | | 431 726.00 | 431 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 108.00 | 734 051.00 | 6 576 057.00 | 7 310 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 639.00 | 1 321 579.00 | 6 808 060.00 | 8 129 639.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 857 157.00 | 2 857 157.00 | | 2 857 157.00 |
DH Report à nouveau | -469 162.00 | | | -469 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 228.00 | -469 162.00 | | -220 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 766.00 | 2 387 994.00 | | 2 167 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 372.00 | 8 272.00 | | 6 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 372.00 | 8 272.00 | | 6 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 000.00 | 1 520 000.00 | | 2 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 130.00 | 754 933.00 | | 1 062 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 398.00 | 433 856.00 | | 446 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 858.00 | | |
EA Autres dettes | 314 931.00 | 218 817.00 | | 314 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 141.00 | 1 910 938.00 | | 701 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 922.00 | 4 883 401.00 | | 4 633 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 060.00 | 7 279 668.00 | | 6 808 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 922.00 | 4 883 401.00 | | 4 633 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 975.00 | 10 687.00 | 5 810 662.00 | 5 799 975.00 |
FG Production vendue services | 1 211 663.00 | 1 627.00 | 1 213 290.00 | 1 211 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 638.00 | 12 315.00 | 7 023 953.00 | 7 011 638.00 |
FM Production stockée | | | -269 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | 1 137.00 | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 185.00 | -25 124.00 | | 10 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 685.00 | -25 124.00 | | 14 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | 12 383.00 | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 732.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | 14 116.00 | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | -39 240.00 | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 517.00 | -173 789.00 | | -76 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 047.00 | 7 059 324.00 | | 6 854 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 275.00 | 7 528 487.00 | | 7 074 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 228.00 | -469 162.00 | | -220 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 079.00 | | 103 778.00 | 760 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 326.00 | 819 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 165.00 | 783 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 076.00 | | 103 778.00 | 723 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 689.00 | 56 003.00 | 43 165.00 | 574 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 827.00 | 5 346.00 | | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 861.00 | 50 657.00 | 43 165.00 | 560 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 272.00 | | 1 900.00 | 8 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 215.00 | 247 296.00 | 224 215.00 | 224 215.00 |
6T Sur comptes clients | 468 683.00 | 18 072.00 | | 468 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 898.00 | 265 368.00 | 224 215.00 | 692 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 170.00 | 265 368.00 | 226 115.00 | 701 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 368.00 | 226 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 130.00 | 1 062 130.00 | | 1 062 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 452.00 | 229 452.00 | | 229 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 930.00 | 314 930.00 | | 314 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 141.00 | 701 141.00 | | 701 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 587.00 | 2 805 587.00 | | 2 805 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VC Groupe et associés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 562.00 | 2 995 122.00 | 3 440.00 | 2 998 562.00 |
VW T.V.A. | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 922.00 | 4 633 922.00 | | 4 633 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
ST Autres comptes | 384 221.00 | | | 384 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YT Sous‐traitance | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 202 994.00 | | | 1 202 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 556.00 | | | 1 097 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 101.00 | | | 625 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |