| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662 648.00 | 123 987.00 | 1 538 661.00 | 1 662 648.00 |
AN Terrains | 2 510.00 | 797.00 | 1 713.00 | 2 510.00 |
AP Constructions | 565 546.00 | 91 893.00 | 473 653.00 | 565 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 755.00 | 35 339.00 | 19 416.00 | 54 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 293 627.00 | | 5 293 627.00 | 5 293 627.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 628 441.00 | 252 016.00 | 12 376 424.00 | 12 628 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 831.00 | | 537 831.00 | 537 831.00 |
BZ Autres créances | 413 293.00 | | 413 293.00 | 413 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 838 689.00 | | 838 689.00 | 838 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 492.00 | | 2 003 492.00 | 2 003 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 932.00 | 252 016.00 | 14 379 916.00 | 14 631 932.00 |
CU Autres participations | 4 859 754.00 | | 4 859 754.00 | 4 859 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 278 480.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 844 966.00 | 2 566 486.00 | | 1 844 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
DG Autres réserves | 5 415 541.00 | 4 979 879.00 | | 5 415 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 914.00 | 435 662.00 | | 564 914.00 |
DK Provisions réglementées | 46 882.00 | 47 338.00 | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 900 151.00 | 8 335 693.00 | | 8 900 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 338.00 | 424 620.00 | | 2 441 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 287.00 | 1 850 935.00 | | 2 472 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 74 149.00 | | 45 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 047.00 | 462 564.00 | | 497 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 6 752.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 764.00 | 2 819 019.00 | | 5 479 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 916.00 | 11 154 712.00 | | 14 379 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 134.00 | 2 585 773.00 | | 3 146 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 147.00 | | 1 748 147.00 | 1 748 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 147.00 | | 1 748 147.00 | 1 748 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 909.00 | 164 554.00 | | 192 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 532.00 | 362 623.00 | | 692 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456.00 | 15.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 988.00 | 362 638.00 | | 692 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 511.00 | 359 961.00 | | 692 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 511.00 | 360 298.00 | | 694 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | 2 339.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 115.00 | 154 187.00 | | 194 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 029.00 | 2 000 318.00 | | 2 694 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 115.00 | 1 564 656.00 | | 2 129 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 914.00 | 435 662.00 | | 564 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 5 511.00 | | 6 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 857 471.00 | | 4 463 501.00 | 8 857 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 588.00 | 10 323 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 532.00 | 12 628 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 944.00 | 642 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 718.00 | | 18 930.00 | 1 643 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 110.00 | | 350 244.00 | 638 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575 642.00 | | 4 094 327.00 | 6 575 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 801.00 | 35 236.00 | 20.00 | 216 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 584.00 | 13 404.00 | | 110 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 217.00 | 21 832.00 | 20.00 | 106 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 338.00 | | 456.00 | 47 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 338.00 | | 456.00 | 47 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464 861.00 | 2 464 861.00 | | 2 464 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 567.00 | 226 567.00 | | 226 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 293 627.00 | 5 293 627.00 | | 5 293 627.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 831.00 | 537 831.00 | | 537 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 374 320.00 | 374 320.00 | | 374 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 246.00 | 99 615.00 | 958 631.00 | 2 433 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 429.00 | 6 258 429.00 | 170 000.00 | 6 428 429.00 |
VW T.V.A. | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 764.00 | 3 146 134.00 | 958 631.00 | 5 479 764.00 |