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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 3 732.00 | 918.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 950.00 | 136 596.00 | 39 354.00 | 175 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 768.00 | 172 880.00 | 26 887.00 | 199 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 590.00 | 328 431.00 | 67 158.00 | 395 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BN En cours de production de biens | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 447 706.00 | | 447 706.00 | 447 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 859.00 | | 665 859.00 | 665 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 449.00 | 328 431.00 | 733 017.00 | 1 061 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 282.00 | 159 449.00 | | 183 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 900.00 | 23 833.00 | | 92 900.00 |
DL TOTAL (I) | 287 182.00 | 194 282.00 | | 287 182.00 |
DP Provisions pour risques | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 285.00 | 107 755.00 | | 102 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | 11 909.00 | | 19 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 773.00 | 12 308.00 | | 72 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 48 655.00 | | 61 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 872.00 | 46 162.00 | | 92 872.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | 11 184.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 247.00 | 237 972.00 | | 357 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 017.00 | 520 842.00 | | 733 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 174.00 | 171 186.00 | | 295 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 665.00 | | 38 377.00 | 392 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 453.00 | 395 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 307.00 | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 146.00 | 390 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | 1 225.00 | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 933.00 | | 37 152.00 | 388 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 392.00 | 23 492.00 | 35 453.00 | 340 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 307.00 | 307.00 | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 660.00 | 23 185.00 | 35 146.00 | 336 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 285.00 | 40 212.00 | 62 074.00 | 102 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 247.00 | 295 174.00 | 62 074.00 | 357 247.00 |