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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 155.00 | 52 942.00 | 1 213.00 | 54 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 941.00 | 39 592.00 | 4 349.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 628.00 | 85 136.00 | 17 492.00 | 102 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 980.00 | 177 669.00 | 51 311.00 | 228 980.00 |
BT Marchandises | 761 962.00 | 13 529.00 | 748 433.00 | 761 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 843.00 | 43 559.00 | 844 283.00 | 887 843.00 |
BZ Autres créances | 400 046.00 | | 400 046.00 | 400 046.00 |
CF Disponibilités | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 604.00 | | 175 604.00 | 175 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 384.00 | 57 088.00 | 2 353 296.00 | 2 410 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 364.00 | 234 758.00 | 2 404 607.00 | 2 639 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
DH Report à nouveau | 317 948.00 | 312 265.00 | | 317 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 531.00 | 55 683.00 | | 171 531.00 |
DL TOTAL (I) | 805 717.00 | 684 186.00 | | 805 717.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473.00 | 127 462.00 | | 6 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 347.00 | 1 199 373.00 | | 1 353 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 427.00 | 114 643.00 | | 131 427.00 |
EA Autres dettes | 57 643.00 | 26 032.00 | | 57 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 890.00 | 1 467 509.00 | | 1 598 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 607.00 | 2 151 695.00 | | 2 404 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 389.00 | 1 461 036.00 | | 1 598 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 342.00 | | 16 052.00 | 219 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 228 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 146 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 825.00 | | 7 578.00 | 52 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 509.00 | | 8 473.00 | 144 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 349.00 | 14 734.00 | 6 414.00 | 169 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 180.00 | 4 761.00 | | 48 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 169.00 | 9 972.00 | 6 414.00 | 121 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 529.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 150.00 | 32 667.00 | 16 257.00 | 27 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 150.00 | 46 196.00 | 16 257.00 | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | 46 196.00 | 16 257.00 | 27 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 196.00 | 16 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 347.00 | 1 353 347.00 | | 1 353 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 571.00 | 835 571.00 | | 835 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VB T. V. A. | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VC Groupe et associés | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 473.00 | 5 973.00 | 501.00 | 6 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VP Divers | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 492.00 | 1 485 492.00 | | 1 485 492.00 |
VW T.V.A. | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 890.00 | 1 598 389.00 | 501.00 | 1 598 890.00 |