| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 126.00 | 167 149.00 | 31 976.00 | 199 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 072.00 | 188 873.00 | 84 199.00 | 273 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 295.00 | | 455 295.00 | 455 295.00 |
BZ Autres créances | 5 454 844.00 | | 5 454 844.00 | 5 454 844.00 |
CF Disponibilités | 719 425.00 | | 719 425.00 | 719 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 775.00 | | 6 643 775.00 | 6 643 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 847.00 | 188 873.00 | 6 727 974.00 | 6 916 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 687 110.00 | | | 4 687 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 772.00 | | | 295 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 882.00 | | | 6 082 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 274.00 | | | 499 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 091.00 | | | 645 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 974.00 | | | 6 727 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 713.00 | | | 554 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 496.00 | | 834 496.00 | 834 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 496.00 | | 834 496.00 | 834 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 866 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 167.00 | | | 1 920 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 395.00 | | | 1 624 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 772.00 | | | 295 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 329.00 | | 10 660.00 | 277 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 916.00 | 273 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 916.00 | 199 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 382.00 | | 10 660.00 | 203 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 112.00 | 12 677.00 | 14 916.00 | 191 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 388.00 | 12 677.00 | 14 916.00 | 169 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 274.00 | 499 274.00 | | 499 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
UX Autres créances clients | 455 296.00 | 455 296.00 | | 455 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 599.00 | 28 221.00 | 90 378.00 | 118 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454 845.00 | 5 454 845.00 | | 5 454 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 675.00 | 5 924 350.00 | 17 326.00 | 5 941 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 092.00 | 554 714.00 | 90 378.00 | 645 092.00 |