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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
AP Constructions | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 913.00 | 636.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 419.00 | 398 697.00 | 101 722.00 | 500 419.00 |
BF Prêts | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 681.00 | 667 002.00 | 131 679.00 | 798 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 509.00 | | 335 509.00 | 335 509.00 |
BZ Autres créances | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CF Disponibilités | 581 666.00 | | 581 666.00 | 581 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 781.00 | | 951 781.00 | 951 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 462.00 | 667 002.00 | 1 083 460.00 | 1 750 462.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 639.00 | 252 586.00 | | 28 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 479.00 | 1 873.00 | | 316 479.00 |
DL TOTAL (I) | 532 315.00 | 441 656.00 | | 532 315.00 |
DP Provisions pour risques | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 820.00 | 105 565.00 | | 65 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 243 834.00 | | 217 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 188.00 | 165 093.00 | | 228 188.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 170 756.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 082.00 | 685 248.00 | | 515 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 460.00 | 1 162 967.00 | | 1 083 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 271.00 | | 2 967 271.00 | 2 967 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 271.00 | | 2 967 271.00 | 2 967 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 843.00 | |
GE Autres charges | | | 61 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 350.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 3 189.00 | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 3 189.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | -2 839.00 | | -5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 045.00 | 884.00 | | 119 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 972.00 | 1 939 500.00 | | 2 978 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 493.00 | 1 937 627.00 | | 2 662 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 479.00 | 1 873.00 | | 316 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 734.00 | | 12 347.00 | 799 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 29 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 798 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 262.00 | | 5 347.00 | 624 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | 7 000.00 | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 160.00 | 39 843.00 | | 627 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 166.00 | 585.00 | | 139 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 994.00 | 39 258.00 | | 487 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UP Prêts | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 335 509.00 | | | 335 509.00 |
VB T. V. A. | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VI Groupe et associés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 196.00 | 365 874.00 | 21 321.00 | 387 196.00 |
VW T.V.A. | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 082.00 | 515 082.00 | | 515 082.00 |