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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 468.00 | 5 069.00 | 399.00 | 5 468.00 |
AP Constructions | 68 034.00 | 64 707.00 | 3 328.00 | 68 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 123.00 | 90 721.00 | 4 401.00 | 95 123.00 |
BT Marchandises | 111 807.00 | 54 895.00 | 56 912.00 | 111 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 199.00 | 13 372.00 | 37 828.00 | 51 199.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 762.00 | 68 267.00 | 101 495.00 | 169 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 884.00 | 158 988.00 | 105 896.00 | 264 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | -81 560.00 | -16 049.00 | | -81 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 758.00 | -65 511.00 | | -130 758.00 |
DL TOTAL (I) | -183 950.00 | -53 192.00 | | -183 950.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 400.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 948.00 | 240 715.00 | | 265 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 55 371.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868.00 | 45 369.00 | | 868.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 14 023.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 847.00 | 355 878.00 | | 289 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 896.00 | 303 956.00 | | 105 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 279.00 | 34 712.00 | 370 991.00 | 336 279.00 |
FG Production vendue services | 35 308.00 | 1 595.00 | 36 903.00 | 35 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 587.00 | 36 307.00 | 407 894.00 | 371 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | 2 784.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 005.00 | 949 314.00 | | 414 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 763.00 | 1 014 825.00 | | 544 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 758.00 | -65 511.00 | | -130 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 2 481.00 | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 482.00 | 45 894.00 | | 47 482.00 |
ST Autres comptes | 97 100.00 | 170 856.00 | | 97 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 302.00 | 18 884.00 | | 17 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | 1 768.00 | | 2 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 095.00 | 17 426.00 | | 13 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 2 045.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 202.00 | 4 526.00 | | 5 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 317.00 | 177 865.00 | | 74 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 777.00 | 93 922.00 | | 76 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 691.00 | 254 828.00 | | 177 691.00 |