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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 448.00 | 23 297.00 | 1 151.00 | 24 448.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 128 141.00 | 125 175.00 | 2 965.00 | 128 141.00 |
AP Constructions | 1 999 444.00 | 1 717 384.00 | 282 060.00 | 1 999 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383 522.00 | 3 678 338.00 | 3 705 184.00 | 7 383 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 858.00 | 876 086.00 | 445 772.00 | 1 321 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052 562.00 | | 2 052 562.00 | 2 052 562.00 |
AX Avances et acomptes | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 957 075.00 | 6 420 279.00 | 6 536 795.00 | 12 957 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 695.00 | 257.00 | 288 438.00 | 288 695.00 |
BN En cours de production de biens | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 535.00 | 18 889.00 | 206 646.00 | 225 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 461.00 | | 327 461.00 | 327 461.00 |
BZ Autres créances | 532 398.00 | | 532 398.00 | 532 398.00 |
CF Disponibilités | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 899.00 | 19 146.00 | 1 407 753.00 | 1 426 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 974.00 | 6 439 425.00 | 7 944 548.00 | 14 383 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 678.00 | 979 678.00 | | 979 678.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 969.00 | -668 886.00 | | -1 363 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 775.00 | -695 083.00 | | -2 105 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 166 666.00 | -60 891.00 | | -2 166 666.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 558.00 | 20 967.00 | | 38 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 558.00 | 50 967.00 | | 63 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 103 761.00 | 4 495 148.00 | | 6 103 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 250.00 | 1 335 250.00 | | 921 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 641.00 | 804 668.00 | | 772 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 599.00 | 740 287.00 | | 1 094 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 701.00 | 989 639.00 | | 1 149 701.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 25 589.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 656.00 | 8 390 581.00 | | 10 047 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 548.00 | 8 380 657.00 | | 7 944 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 798.00 | 1 497.00 | 16 294.00 | 14 798.00 |
FG Production vendue services | 7 273 387.00 | 15 027.00 | 7 288 414.00 | 7 273 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 185.00 | 16 524.00 | 7 304 709.00 | 7 288 185.00 |
FM Production stockée | | | -140 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 477.00 | 113 784.00 | | 16 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 477.00 | 113 784.00 | | 18 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 477.00 | -105 312.00 | | -18 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 751.00 | -39 872.00 | | -66 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 240 804.00 | 10 144 266.00 | | 7 240 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 579.00 | 10 839 349.00 | | 9 346 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 775.00 | -695 083.00 | | -2 105 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482 988.00 | | 7 145 754.00 | 11 482 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 537 704.00 | 133 964.00 | 12 957 075.00 | 5 537 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 613.00 | 47 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 704.00 | 127 351.00 | 12 909 668.00 | 5 537 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428 969.00 | | 7 145 754.00 | 11 428 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 967.00 | 778 799.00 | 117 487.00 | 5 758 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 074.00 | 835.00 | 6 613.00 | 29 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 893.00 | 777 964.00 | 110 874.00 | 5 729 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 967.00 | 58 558.00 | 45 967.00 | 50 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 787.00 | 19 238.00 | 17 879.00 | 17 787.00 |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 869.00 | 19 238.00 | 20 961.00 | 20 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 836.00 | 77 796.00 | 66 928.00 | 71 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 796.00 | 66 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 641.00 | 772 641.00 | | 772 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 970.00 | 398 970.00 | | 398 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 779.00 | 660 779.00 | | 660 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 701.00 | 1 149 701.00 | | 1 149 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 327 461.00 | 327 461.00 | | 327 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 318 367.00 | 318 367.00 | | 318 367.00 |
VC Groupe et associés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 102 523.00 | 1 037 983.00 | 3 696 683.00 | 6 102 523.00 |
VI Groupe et associés | 921 250.00 | 921 250.00 | | 921 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VP Divers | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 187.00 | 874 187.00 | | 874 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 656.00 | 4 983 116.00 | 3 696 683.00 | 10 047 656.00 |