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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
AP Constructions | 1 016 771.00 | 382 553.00 | 634 218.00 | 1 016 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 341.00 | 388 050.00 | 778 290.00 | 1 166 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CF Disponibilités | 508 350.00 | | 508 350.00 | 508 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 926.00 | | 540 926.00 | 540 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 268.00 | 388 050.00 | 1 319 217.00 | 1 707 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 555.00 | 283 555.00 | | 283 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 906 587.00 | 906 587.00 | | 906 587.00 |
DH Report à nouveau | 120 089.00 | 176 448.00 | | 120 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 867.00 | -56 358.00 | | -61 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 379.00 | 1 342 246.00 | | 1 280 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 22 295.00 | | 4 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 6 307.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084.00 | 7 109.00 | | 7 084.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524.00 | 509.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 838.00 | 36 301.00 | | 38 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 217.00 | 1 378 548.00 | | 1 319 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 605.00 | 66 173.00 | | 66 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 473.00 | 122 532.00 | | 128 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 867.00 | -56 358.00 | | -61 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 682.00 | | 31 658.00 | 1 134 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 682.00 | | 31 658.00 | 1 134 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 159.00 | 61 890.00 | | 326 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 159.00 | 61 890.00 | | 326 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |