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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 251.00 | 24 400.00 | 133 850.00 | 158 251.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 230 027.00 | | 230 027.00 | 230 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 034.00 | | 266 034.00 | 266 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 285.00 | 24 400.00 | 399 884.00 | 424 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 194 676.00 | | | 194 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 240 368.00 | | | 240 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 884.00 | | | 399 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 603.00 | | 182 603.00 | 182 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 603.00 | | 182 603.00 | 182 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 350.00 | | | 134 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |