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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 375.00 | 92 039.00 | 180 336.00 | 272 375.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 584.00 | 375 584.00 | | 375 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 031.00 | 591 278.00 | 7 752.00 | 599 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742 737.00 | | 742 737.00 | 742 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 295.00 | 1 141 092.00 | 1 146 203.00 | 2 287 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BZ Autres créances | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
CF Disponibilités | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 247.00 | | 953 247.00 | 953 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 543.00 | 1 141 092.00 | 2 099 450.00 | 3 240 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 737.00 | | | 742 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 491.00 | 1 385 089.00 | | 1 298 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | 23 403.00 | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 837.00 | 1 958 491.00 | | 1 860 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 484.00 | 43 982.00 | | 197 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | 40 237.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 613.00 | 109 746.00 | | 238 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 450.00 | 2 068 237.00 | | 2 099 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 613.00 | 109 746.00 | | 238 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 083.00 | | 5 163.00 | 2 284 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 2 287 295.00 | 1 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 485 804.00 | 1 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 309.00 | | 2 445.00 | 485 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 847.00 | | 2 718.00 | 973 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 737.00 | | | 742 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 674.00 | 30 418.00 | | 1 110 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 296.00 | 25 743.00 | | 66 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 187.00 | 4 675.00 | | 962 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 484.00 | 197 484.00 | | 197 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 737.00 | 742 737.00 | | 742 737.00 |
UX Autres créances clients | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VB T. V. A. | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 590.00 | 265 590.00 | | 265 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VP Divers | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 673.00 | 910 673.00 | | 910 673.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |