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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 959.00 | 21 611.00 | 93 348.00 | 114 959.00 |
060 Stock marchandises | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
072 Créances – Autres | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
084 Disponibilités | 336 433.00 | | 336 433.00 | 336 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 345.00 | | 507 345.00 | 507 345.00 |
110 Total général Actif | 622 304.00 | 21 611.00 | 600 693.00 | 622 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
230 Autres produits | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 724.00 | | | 215 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
242 Autres charges externes. | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 703.00 | | | 28 703.00 |