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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 010.00 | 23 587.00 | 25 423.00 | 49 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 601.00 | 95 289.00 | 1 312.00 | 96 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 340.00 | 148 495.00 | 34 845.00 | 183 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 102.00 | | 726 102.00 | 726 102.00 |
BZ Autres créances | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 641.00 | | 787 641.00 | 787 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 981.00 | 148 495.00 | 822 486.00 | 970 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 673.00 | | | -310 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DL TOTAL (I) | 174 200.00 | | | 174 200.00 |
DP Provisions pour risques | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 306.00 | | | 548 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 486.00 | | | 822 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 779.00 | | | 523 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 69 980.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 69 980.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 114.00 | 181 114.00 | | 181 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 426.00 | 259 426.00 | | 259 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 865.00 | 772 754.00 | 8 110.00 | 780 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 306.00 | 548 306.00 | | 548 306.00 |